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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/10 16.2200 ▲0.06 ▲0.37 16.5300 15.7500

基金走勢

  
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積

基金快遞

  
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2026/11/10)		 16.22000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-靈活策略-美元對沖
本年迄今收益% 1.88 基金規模(百萬)
(2026/10/31)		 3,419.14
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.94% -0.44 -- --
三年 6.29% 0.39 -- --
五年 7.40% -0.37 -- --
十年 5.90% 0.05 -- --

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 0.70
Travel & Leisure 0.24
Banks 0.20
Retail - Defensive 0.00
REITs 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 5.83
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4.68
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 2.74
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2.42
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 1.97
Altice France Holding SA 8% 15/05/27 1.86
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 1.17

基金速覽
 
淨值美金 16.2200 ▲0.37%
更新日期 2026/11/10
基金組別 環球債券-靈活策略-美元對沖
組別排名 17 / 119
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/10
年初至今 ▲1.88%
一年 ▲2.27%
三年收益率(年度化) ▲6.63%
五年收益率(年度化) ▲1.06%
累積報酬 ▲76.31%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積 16.22000 ▲0.37
M&G環球股息基金A(美元月配)F 128.82920 ▲1.2
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) 247.90990 ▲2.04
M&G北美股息基金X(美元月配後收)F 111.20660 ▲2.06
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積 13.31000 ▲0.38

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