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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 19.4100 | ▲0.18 | ▲0.94 | 19.7200 | 13.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
19.41000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 23.71 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
121.69 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.42% | 2.12 | 0.62 | 25.25 |
三年 | 12.87% | 1.20 | 0.60 | 16.07 |
五年 | 14.58% | 0.89 | 0.75 | 9.59 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 21.00 |
Banks | 14.10 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.12 |
Vehicles & Parts | 6.84 |
Telecommunication Services | 6.53 |
Conglomerates | 6.00 |
Transportation | 4.12 |
Oil & Gas | 3.57 |
Semiconductors | 3.49 |
Hardware | 2.95 |
Construction | 2.83 |
Interactive Media | 2.14 |
Retail -Cyclical | 2.11 |
Real Estate | 1.83 |
Travel & Leisure | 1.58 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.46 |
Drug Manufacturers | 1.41 |
Healthcare Providers & Services | 1.11 |
Chemicals | 0.87 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.4100
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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