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柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

PineBridge Global Multi -Asset A ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/19 16.5595 ▼0.0928 ▼0.56 17.0894 14.8689

基金走勢

 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/19)
16.55950 計價幣別 南非幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 9.91 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
344.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.67% 1.32 0.01 7.97
三年 9.21% -0.47 0.08 5.13
五年 11.18% 0.20 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 7.95
Semiconductors 5.60
Hardware 4.79
Drug Manufacturers 3.87
Retail -Cyclical 3.55
Banks 3.45
Interactive Media 3.32
Industrial Products 2.90
Medical Devices & Instruments 2.04
Capital Markets 1.71
Insurance 1.71
Biotechnology 1.37
Medical Diagnostics & Research 1.14
Healthcare Plans 1.13
Oil & Gas 1.11
Vehicles & Parts 1.01
Business Services 1.00
Credit Services 0.98
Transportation 0.95
Retail - Defensive 0.86
Construction 0.85
Media-Diversified 0.85
Consumer Packaged Goods 0.82
Conglomerates 0.74
Asset Management 0.72
Travel & Leisure 0.67
Chemicals 0.66
Telecommunication Services 0.63
Utilities - Regulated 0.60
REITs 0.56
Aerospace & Defense 0.44
Beverages - Non-Alcoholic 0.40
Healthcare Providers & Services 0.33
Metals & Mining 0.31
Restaurants 0.29
Real Estate 0.24
Medical Distribution 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.22
Building Materials 0.21
Beverages - Alcoholic 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.17
Homebuilding & Construction 0.17
Tobacco Products 0.14
Packaging & Containers 0.11
Steel 0.09
Industrial Distribution 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Personal Services 0.03
Forest Products 0.03
Waste Management 0.03
Agriculture 0.03
Other Energy Sources 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Education 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達基金-全球科技基金 Y ACC USD 8.76
富達美元現金基金 7.46
施羅德環球中國優勢 C ACC USD 7.11
普徠仕(盧森堡)普徠仕美國綜合債券基金 I USD 6.54
JPM美國智選 I ACC USD 6.14
貝萊德永續能源基金 D2 USD 5.17
MFS美國總報酬債券基金 I1 USD 5.01

基金速覽

 
淨值南非幣 16.5595 ▼0.56%
更新日期 2024/12/19
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 293 / 794
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/12/19
年初至今 ▲9.91%
一年 ▲10.82%
三年收益率(年度化) ▲1.85%
五年收益率(年度化) ▲4.85%
累積報酬 ▲65.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 16.55950 ▼0.56

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