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柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

PineBridge Global Multi -Asset A ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/04 18.6767 ▲0.0332 ▲0.18 18.7929 15.4862

基金走勢

 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/12/04)
18.67670 計價幣別 南非幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 11.96 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
283.45
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.20% 0.36 0.01 7.97
三年 7.35% 0.51 0.08 5.13
五年 8.22% 0.20 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 9.25
Semiconductors 5.58
Aerospace & Defense 4.85
Interactive Media 4.33
Banks 4.08
Hardware 4.03
Retail -Cyclical 3.23
Industrial Products 2.46
Insurance 2.23
Capital Markets 2.02
Credit Services 1.13
Transportation 1.11
Vehicles & Parts 1.04
Drug Manufacturers 0.94
Media-Diversified 0.85
Asset Management 0.84
Farm & Heavy Construction Machinery 0.75
Construction 0.73
Medical Devices & Instruments 0.72
Travel & Leisure 0.61
Business Services 0.60
Conglomerates 0.59
Chemicals 0.55
Oil & Gas 0.54
Metals & Mining 0.44
Utilities - Regulated 0.43
Healthcare Plans 0.39
Healthcare Providers & Services 0.38
Telecommunication Services 0.34
REITs 0.33
Real Estate 0.31
Retail - Defensive 0.30
Medical Diagnostics & Research 0.28
Beverages - Non-Alcoholic 0.26
Consumer Packaged Goods 0.25
Industrial Distribution 0.22
Biotechnology 0.20
Restaurants 0.18
Waste Management 0.17
Tobacco Products 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.09
Building Materials 0.09
Education 0.08
Homebuilding & Construction 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Medical Distribution 0.05
Packaging & Containers 0.03
Personal Services 0.02
Agriculture 0.02
Steel 0.01
Diversified Financial Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達基金-全球科技基金 Y ACC USD 8.76
富達美元現金基金 7.46
施羅德環球中國優勢 C ACC USD 7.11
普徠仕(盧森堡)普徠仕美國綜合債券基金 I USD 6.54
JPM美國智選 I ACC USD 6.14
貝萊德永續能源基金 D2 USD 5.17
MFS美國總報酬債券基金 I1 USD 5.01

基金速覽

 
淨值南非幣 18.6767 ▲0.18%
更新日期 2025/12/04
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 174 / 906
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/12/04
年初至今 ▲11.96%
一年 ▲9.32%
三年收益率(年度化) ▲10.87%
五年收益率(年度化) ▲6.31%
累積報酬 ▲86.77%

基準指數

 

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