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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 4.3130 | ▼0.0005 | ▼0.01 | 4.3568 | 3.8542 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/27) |
4.31300 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 5.41 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
507.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.02% | -0.61 | 1.08 | -5.56 |
三年 | 17.48% | -0.95 | 1.12 | -7.70 |
五年 | 16.12% | -0.59 | 1.15 | -6.85 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025 | 1.91 |
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.70 |
SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025 | 1.58 |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.49 |
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.3130
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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