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2021年 12月 02日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 6.2500 ▼0.04 ▼0.64 8.2700 6.1000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/12/016.250002021/11/306.290002021/11/296.29000
2021/11/266.350002021/11/256.390002021/11/246.42000
2021/11/236.450002021/11/226.460002021/11/196.49000
2021/11/186.460002021/11/176.430002021/11/166.43000
2021/11/156.450002021/11/126.320002021/11/116.22000
2021/11/106.100002021/11/096.100002021/11/086.20000
2021/11/056.300002021/11/036.450002021/11/026.45000
2021/10/296.620002021/10/286.650002021/10/276.69000
2021/10/266.680002021/10/256.720002021/10/226.73000
2021/10/216.730002021/10/206.750002021/10/196.75000

基金速覽

 
淨值美金 6.2500 ▼0.64%
更新日期 2021/12/01
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 98 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▼19.19%
一年 ▼17.44%
三年收益率(年度化) ▼3.86%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼18.93%

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