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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 4.5057 ▼0.0198 ▼0.44 4.7358 4.1940

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2024/10
行業類別 百分比%
Real Estate 0.01

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025 1.91
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1.70
SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025 1.58
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 1.49
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 1.40

基金速覽
 
淨值美金 4.5057 ▼0.44%
更新日期 2026/03/27
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 85 / 158
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼0.8%
一年 ▲6.44%
三年收益率(年度化) ▲7.58%
五年收益率(年度化) ▼5.29%
累積報酬 ▼24.51%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) 4.50570 ▼0.44
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 103.30000 ▼1.04
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 98.02000 ▼0.74
貝萊德中國基金 D2 美元 21.88000 ▼0.45
第一金全球AI人工智慧基金-美元 23.87850 ▼2.95

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