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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 4.4951 | ▲0.016 | ▲0.36 | 4.7358 | 4.1940 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
4.49510 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.03 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
739.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.88% | 1.57 | 0.99 | -0.43 |
| 三年 | 6.55% | 0.32 | 1.05 | -2.66 |
| 五年 | 14.09% | -0.53 | 1.13 | -5.45 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025 | 1.91 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.70 |
| SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025 | 1.58 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.49 |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.4951
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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