專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 119653.2400 | ▼220.03 | ▼0.18 | 121378.4400 | 98032.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
119653.24000 | 計價幣別 | 匈牙利福林 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.33 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
342,760.81 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 10.59 |
Banks | 9.64 |
Industrial Products | 8.61 |
Semiconductors | 8.31 |
Chemicals | 7.87 |
Oil & Gas | 5.97 |
Biotechnology | 5.80 |
Drug Manufacturers | 5.00 |
Medical Devices & Instruments | 4.73 |
Retail -Cyclical | 4.51 |
Insurance | 4.03 |
Media-Diversified | 3.36 |
Medical Diagnostics & Research | 3.02 |
Telecommunication Services | 2.37 |
Interactive Media | 2.36 |
Business Services | 2.34 |
Vehicles & Parts | 2.30 |
Beverages - Alcoholic | 1.86 |
Capital Markets | 1.60 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.56 |
Travel & Leisure | 1.37 |
Retail - Defensive | 1.36 |
Software | 0.93 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA N | 4.23 |
ASML HOLDING NV | 4.22 |
SIEMENS N AG N | 4.17 |
NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
LVMH | 3.92 |
TOTALENERGIES | 3.76 |
BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
NESTE | 2.96 |
PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值匈牙利福林
119653.2400
▼0.18%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||