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2024年 11月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/19 5187.5700 ▼0.85 ▼0.02 5287.6400 4474.5100

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 9.25
Semiconductors 8.09
Banks 4.82
Hardware 4.54
Drug Manufacturers 4.41
Industrial Products 3.31
Retail -Cyclical 2.81
Interactive Media 2.76
Medical Devices & Instruments 2.72
Consumer Packaged Goods 2.67
Oil & Gas 2.27
Chemicals 2.26
Insurance 1.94
Utilities - Regulated 1.77
Vehicles & Parts 1.60
Credit Services 1.12
Telecommunication Services 1.10
Beverages - Non-Alcoholic 1.06
REITs 1.03
Healthcare Plans 1.02
Retail - Defensive 0.94
Asset Management 0.91
Capital Markets 0.82
Travel & Leisure 0.77
Construction 0.75
Medical Diagnostics & Research 0.72
Transportation 0.71
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.68
Biotechnology 0.66
Conglomerates 0.43
Waste Management 0.43
Agriculture 0.42
Business Services 0.40
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.37
Metals & Mining 0.31
Media-Diversified 0.30
Restaurants 0.28
Real Estate 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26
Diversified Financial Services 0.25
Healthcare Providers & Services 0.23
Beverages - Alcoholic 0.19
Education 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Aerospace & Defense 0.11
Packaging & Containers 0.09
Building Materials 0.09
Homebuilding & Construction 0.05
Industrial Distribution 0.05
Medical Distribution 0.04
Steel 0.02
Forest Products 0.02
Other Energy Sources 0.01
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 18.46
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 12.39
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 8.79
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 8.18
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 8.16
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 6.88
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 6.86
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 5.54
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 4.88
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 3.89

基金速覽

 
淨值美金 5187.5700 ▼0.02%
更新日期 2024/11/19
基金組別 美元積極型股債混合
組別排名 8 / 13
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/19
年初至今 ▲10.07%
一年 ▲16.11%
三年收益率(年度化) ▲0.58%
五年收益率(年度化) ▲5.02%
累積報酬 ▲418.55%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 5187.57000 ▼0.02

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