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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5187.5700 | ▼0.85 | ▼0.02 | 5287.6400 | 4474.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.44 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.02 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.50 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1991/09/10 | 基金經理 | Hammar Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/31 |
| 基金投資顧問 | UBS Switzerland AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/11/19 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7385987.6600 | ▲0.12 | ▼0.77 | ▲1.94 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/11/19 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7005184.6200 | ▲3.55 | ▲2.72 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/11/20 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6150874.7900 | ▲0.15 | ▲0.18 | ▲1.68 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/11/20 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3147205.1900 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2024/11/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 30833.0000 | ▲11.23 | ▲1.65 | ▲0.97 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/11/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 17506.0000 | ▲11.2 | ▲1.58 | ▲0.96 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2024/11/20 | 其他債券 | 日幣 | 9988.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/11/19 | 其他債券 | 日幣 | 8391.0000 | ▲3.48 | ▲2.56 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/11/19 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5187.5700 | ▲8.06 | ▲1.74 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) | 2024/11/19 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 4027.3000 | ▲7 | ▲1.59 | ▲0.9 |
基金速覽 |
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淨值美金
5187.5700
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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