- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 15434.0000 | ▼582 | ▼3.63 | 17197.0000 | 13332.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
15434.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.30 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
110,983.10 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.60% | 0.38 | 0.89 | 0.46 |
| 三年 | 11.80% | 0.88 | 1.27 | -6.89 |
| 五年 | 13.29% | 1.13 | 1.02 | 0.32 |
| 十年 | 15.37% | 0.81 | 0.99 | 0.96 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.58 |
| Industrial Products | 8.09 |
| Retail -Cyclical | 7.13 |
| Software | 6.68 |
| Chemicals | 6.62 |
| Vehicles & Parts | 6.11 |
| Business Services | 4.84 |
| Banks | 4.61 |
| Construction | 4.08 |
| Travel & Leisure | 3.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.18 |
| Conglomerates | 2.94 |
| Consumer Packaged Goods | 2.58 |
| Transportation | 2.25 |
| Retail - Defensive | 1.73 |
| Packaging & Containers | 1.52 |
| Semiconductors | 1.50 |
| Credit Services | 1.33 |
| Media-Diversified | 1.31 |
| Oil & Gas | 1.30 |
| Medical Devices & Instruments | 1.18 |
| Real Estate | 1.10 |
| Drug Manufacturers | 1.05 |
| Steel | 1.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.03 |
| Metals & Mining | 0.83 |
| Healthcare Providers & Services | 0.76 |
| Medical Distribution | 0.70 |
| Building Materials | 0.63 |
| Restaurants | 0.51 |
| Waste Management | 0.48 |
| Interactive Media | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 3.83 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2.68 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.58 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 2.51 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 2.36 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 2.36 |
| ADEKA CORP | 2.35 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 2.15 |
| DEXERIALS CORP | 2.07 |
| NHK SPRING LTD | 1.79 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
15434.0000
▼3.63%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
