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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 284.0700 | ▼5.56 | ▼1.92 | 311.2200 | 266.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
284.07000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.34 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
52.01 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.07% | 0.65 | 1.05 | -4.37 |
| 三年 | 13.79% | 0.11 | 1.01 | -3.54 |
| 五年 | 16.70% | 0.31 | 1.03 | -2.15 |
| 十年 | 15.20% | 0.76 | 1.03 | -0.98 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 10.83 |
| Banks | 10.75 |
| Insurance | 5.87 |
| Construction | 5.83 |
| Utilities - Regulated | 4.89 |
| Semiconductors | 4.89 |
| Building Materials | 4.45 |
| Restaurants | 4.33 |
| Oil & Gas | 4.12 |
| Interactive Media | 3.99 |
| Retail -Cyclical | 3.75 |
| Consumer Packaged Goods | 2.94 |
| Industrial Products | 2.92 |
| Healthcare Providers & Services | 2.85 |
| Packaging & Containers | 2.80 |
| Aerospace & Defense | 2.61 |
| Media-Diversified | 2.35 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.27 |
| Vehicles & Parts | 2.20 |
| Transportation | 2.16 |
| REITs | 2.01 |
| Software | 1.84 |
| Metals & Mining | 1.51 |
| Business Services | 1.45 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.43 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestlé Reg. | 4.79 |
| TotalEnergies | 4.38 |
| ASML Holding | 4.36 |
| HSBC Holdings | 3.83 |
| Allianz | 3.74 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | 3.28 |
| Lonza Group Reg. | 3.23 |
| BNP Paribas | 3.18 |
| Novo-Nordisk B | 3.11 |
| Compass Group | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
284.0700
▼1.92%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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