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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 390.9100 | ▼6.67 | ▼1.68 | 406.1800 | 333.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
390.91000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.41 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
58.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.36% | 1.10 | 0.96 | 0.56 |
| 三年 | 10.78% | 1.17 | 1.01 | -1.16 |
| 五年 | 13.01% | 0.45 | 1.01 | -1.96 |
| 十年 | 14.59% | 0.76 | 1.04 | -1.28 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 16.31 |
| Banks | 15.16 |
| Industrial Products | 13.51 |
| Construction | 11.68 |
| Drug Manufacturers | 6.49 |
| Aerospace & Defense | 5.80 |
| Chemicals | 5.52 |
| Insurance | 4.17 |
| Capital Markets | 2.75 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.18 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.13 |
| Steel | 2.11 |
| Waste Management | 2.05 |
| Oil & Gas | 2.03 |
| Semiconductors | 2.01 |
| Real Estate | 1.47 |
| Hardware | 1.16 |
| Packaging & Containers | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestlé Reg. | 4.79 |
| TotalEnergies | 4.38 |
| ASML Holding | 4.36 |
| HSBC Holdings | 3.83 |
| Allianz | 3.74 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | 3.28 |
| Lonza Group Reg. | 3.23 |
| BNP Paribas | 3.18 |
| Novo-Nordisk B | 3.11 |
| Compass Group | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
390.9100
▼1.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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