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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/29 26.3600 ▼0.03 ▼0.11 26.5700 20.3000

資產配置

截至:2026/03

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 13.78
Hardware 8.23
Software 8.17
Banks 6.55
Interactive Media 5.73
Oil & Gas 4.63
Retail -Cyclical 4.56
Drug Manufacturers 4.24
Utilities - Regulated 3.48
Insurance 3.27
Industrial Products 2.63
Vehicles & Parts 2.49
Aerospace & Defense 2.10
Capital Markets 1.75
Credit Services 1.54
Consumer Packaged Goods 1.51
Transportation 1.50
Telecommunication Services 1.46
Retail - Defensive 1.40
Medical Devices & Instruments 1.28
REITs 1.19
Conglomerates 1.14
Chemicals 1.11
Construction 1.07
Media-Diversified 1.06
Metals & Mining 0.93
Travel & Leisure 0.80
Asset Management 0.75
Farm & Heavy Construction Machinery 0.71
Beverages - Non-Alcoholic 0.69
Tobacco Products 0.61
Medical Diagnostics & Research 0.59
Restaurants 0.55
Healthcare Plans 0.52
Utilities - Independent Power Producers 0.52
Biotechnology 0.48
Real Estate 0.45
Business Services 0.43
Beverages - Alcoholic 0.29
Building Materials 0.27
Medical Distribution 0.24
Healthcare Providers & Services 0.23
Steel 0.22
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.20
Waste Management 0.15
Industrial Distribution 0.13
Homebuilding & Construction 0.13
Agriculture 0.13
Packaging & Containers 0.12
Other Energy Sources 0.10
Diversified Financial Services 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Forest Products 0.03
Education 0.02
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 4.48

基金速覽

 
淨值新台幣 26.3600 ▼0.11%
更新日期 2026/04/29
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 44 / 332
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/04/29
年初至今 ▲5.1%
一年 ▲23.76%
三年收益率(年度化) ▲17.52%
五年收益率(年度化) ▲10.68%
累積報酬 ▲163.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐全球趨勢組合基金 26.36000 ▼0.11

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