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2025年 04月 16日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/14 20.7700 ▲0.06 ▲0.29 23.0700 19.3800

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金優先股
股票: 94.60 %
現金: 5.40 %
優先股: 0.00 %

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.51
Software 10.14
Hardware 8.03
Banks 5.70
Interactive Media 5.52
Retail -Cyclical 5.24
Oil & Gas 4.90
Drug Manufacturers 4.09
Insurance 3.37
Vehicles & Parts 2.87
Consumer Packaged Goods 2.05
Industrial Products 2.03
Credit Services 1.92
Utilities - Regulated 1.86
Medical Devices & Instruments 1.66
Aerospace & Defense 1.60
Capital Markets 1.57
Telecommunication Services 1.52
Retail - Defensive 1.51
REITs 1.32
Transportation 1.22
Chemicals 1.21
Conglomerates 1.07
Travel & Leisure 1.01
Media-Diversified 1.00
Asset Management 0.97
Healthcare Plans 0.92
Construction 0.79
Business Services 0.74
Restaurants 0.73
Medical Diagnostics & Research 0.71
Beverages - Non-Alcoholic 0.70
Metals & Mining 0.62
Tobacco Products 0.59
Farm & Heavy Construction Machinery 0.58
Real Estate 0.52
Utilities - Independent Power Producers 0.49
Biotechnology 0.42
Beverages - Alcoholic 0.40
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.31
Healthcare Providers & Services 0.30
Building Materials 0.26
Steel 0.21
Homebuilding & Construction 0.21
Medical Distribution 0.19
Packaging & Containers 0.16
Waste Management 0.16
Industrial Distribution 0.14
Agriculture 0.12
Other Energy Sources 0.11
Diversified Financial Services 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Forest Products 0.05
Education 0.03
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 4.48

基金速覽

 
淨值新台幣 20.7700 ▲0.29%
更新日期 2025/04/14
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 129 / 314
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/04/14
年初至今 ▼5.8%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲9.2%
五年收益率(年度化) ▲12.34%
累積報酬 ▲107.7%

基準指數

 

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