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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/23 27.8700 ▼0.44 ▼1.55 28.4000 21.8800

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 20.46
Hardware 11.33
Software 7.44
Banks 6.17
Interactive Media 5.74
Retail -Cyclical 4.18
Drug Manufacturers 3.89
Insurance 3.05
Oil & Gas 2.89
Industrial Products 2.81
Vehicles & Parts 2.35
Aerospace & Defense 2.01
Utilities - Regulated 1.73
Capital Markets 1.61
Credit Services 1.47
Consumer Packaged Goods 1.33
Telecommunication Services 1.16
Retail - Defensive 1.14
REITs 1.13
Transportation 1.11
Chemicals 1.05
Medical Devices & Instruments 1.01
Conglomerates 0.95
Construction 0.93
Media-Diversified 0.87
Farm & Heavy Construction Machinery 0.80
Travel & Leisure 0.72
Asset Management 0.70
Metals & Mining 0.68
Healthcare Plans 0.67
Beverages - Non-Alcoholic 0.62
Medical Diagnostics & Research 0.54
Tobacco Products 0.54
Biotechnology 0.48
Restaurants 0.46
Business Services 0.37
Real Estate 0.35
Utilities - Independent Power Producers 0.30
Building Materials 0.25
Beverages - Alcoholic 0.24
Steel 0.23
Medical Distribution 0.20
Healthcare Providers & Services 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.17
Waste Management 0.13
Diversified Financial Services 0.12
Homebuilding & Construction 0.12
Industrial Distribution 0.12
Packaging & Containers 0.11
Agriculture 0.10
Other Energy Sources 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Forest Products 0.02
Education 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 4.48

基金速覽

 
淨值新台幣 27.8700 ▼1.55%
更新日期 2026/07/23
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 26 / 334
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/23
年初至今 ▲11.12%
一年 ▲27.09%
三年收益率(年度化) ▲16.82%
五年收益率(年度化) ▲11.37%
累積報酬 ▲178.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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