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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/19 | 127.4700 | ▼2.22 | ▼1.71 | 146.0400 | 113.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/19) |
127.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.43 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
26,077.96 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.29% | 0.54 | 1.09 | -11.11 |
| 三年 | 24.07% | 0.57 | 1.15 | 2.80 |
| 五年 | 24.51% | 1.01 | 1.14 | 7.21 |
| 十年 | 20.86% | 1.06 | 1.13 | 11.65 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.21 |
| Hardware | 38.50 |
| Industrial Products | 4.75 |
| Banks | 1.35 |
| Transportation | 0.97 |
| Drug Manufacturers | 0.94 |
| Vehicles & Parts | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.14 |
| 藥華藥 | 6.76 |
| 光罩 | 4.76 |
| 力旺 | 4.53 |
| 中興電 | 4.28 |
| 穎崴 | 3.97 |
| 世芯-KY | 3.74 |
| 榮剛 | 3.35 |
| 智邦 | 3.18 |
| 富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
127.4700
▼1.71%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/19 |
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