- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 199.7800 | ▲4.16 | ▲2.13 | 202.0700 | 94.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
199.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.38 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
32,806.38 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.20% | 1.39 | 1.44 | 12.55 |
| 三年 | 24.09% | 1.53 | 1.24 | 10.73 |
| 五年 | 25.59% | 1.08 | 1.23 | 9.33 |
| 十年 | 22.56% | 1.16 | 1.18 | 11.17 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.10 |
| Semiconductors | 33.73 |
| Industrial Products | 4.39 |
| Construction | 2.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.40 |
| Chemicals | 1.14 |
| Travel & Leisure | 1.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.14 |
| 藥華藥 | 6.76 |
| 光罩 | 4.76 |
| 力旺 | 4.53 |
| 中興電 | 4.28 |
| 穎崴 | 3.97 |
| 世芯-KY | 3.74 |
| 榮剛 | 3.35 |
| 智邦 | 3.18 |
| 富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
199.7800
▲2.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
