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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 127.8600 | ▼5.18 | ▼3.89 | 146.0400 | 91.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/07/26) |
127.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 18.53 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
24,299.58 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.87% | 2.25 | 0.89 | 14.88 |
三年 | 24.04% | 0.81 | 1.10 | 9.01 |
五年 | 24.32% | 1.30 | 1.12 | 13.12 |
十年 | 20.68% | 1.06 | 1.12 | 11.32 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 45.55 |
Hardware | 38.53 |
Industrial Products | 4.14 |
Drug Manufacturers | 2.18 |
Banks | 1.48 |
Transportation | 1.26 |
Medical Devices & Instruments | 0.69 |
Travel & Leisure | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.14 |
藥華藥 | 6.76 |
光罩 | 4.76 |
力旺 | 4.53 |
中興電 | 4.28 |
穎崴 | 3.97 |
世芯-KY | 3.74 |
榮剛 | 3.35 |
智邦 | 3.18 |
富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
127.8600
▼3.89%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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