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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/21 138.3700 ▼2.12 ▼1.51 140.4900 89.0800

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/06/21)
138.37000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 28.27 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
21,102.99
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.55% 2.20 0.80 19.53
三年 24.13% 0.82 1.12 10.84
五年 24.08% 1.27 1.12 13.70
十年 20.52% 1.05 1.12 11.42

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 45.83
Hardware 40.94
Industrial Products 7.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.64
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Building Materials 0.06

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 7.14
藥華藥 6.76
光罩 4.76
力旺 4.53
中興電 4.28
穎崴 3.97
世芯-KY 3.74
榮剛 3.35
智邦 3.18
富邦媒 3.18

基金速覽

 
淨值新台幣 138.3700 ▼1.51%
更新日期 2024/06/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 19 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/06/21
年初至今 ▲28.27%
一年 ▲49.27%
三年收益率(年度化) ▲20.88%
五年收益率(年度化) ▲33.67%
累積報酬 ▲1283.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 138.37000 ▼1.51

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