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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/23 | 142.3800 | ▼0.49 | ▼0.34 | 146.0400 | 92.6000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
贖回費 | 0.30 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/04/24 | 基金經理 | 周敬烈 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/03/18 |
基金投資顧問 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8770 9888 | ||
網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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安聯台灣科技基金 | 2024/10/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 226.7100 | ▲21.56 | ▲1.37 | ▲1.18 |
安聯台灣智慧基金 | 2024/10/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 142.3800 | ▲22.48 | ▲1.31 | ▲1.17 |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2024/10/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.8800 | ▲21.97 | ▲1.15 | ▲1.14 |
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2024/10/22 | 產業股票 - 生物科技 | 新台幣 | 48.9500 | ▲13.37 | ▲1.04 | ▲1.09 |
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2024/10/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 32.2000 | ▲21.96 | ▲1.2 | ▲1.14 |
安聯亞洲動態策略基金 | 2022/02/09 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 25.5100 | ▲10.91 | ▼1.51 | ▲0.77 |
安聯中華新思路基金-人民幣 | 2024/10/22 | 大中華股票 | 人民幣 | 23.2000 | ▲19.4 | ▲2.4 | 0 |
安聯全球新興市場基金 | 2024/10/22 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 22.1400 | ▲8.31 | ▲2.77 | ▲1.08 |
安聯中華新思路基金-美元 | 2024/10/22 | 大中華股票 | 美金 | 20.8200 | ▲20.74 | ▲0.67 | 0 |
安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2024/10/22 | 大中華股票 | 新台幣 | 20.3100 | ▲19.81 | ▲0.81 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
142.3800
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
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