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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 65.8800 ▼0.52 ▼0.78 79.0900 44.2000

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/14)
65.88000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 7.45 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
9,986.54
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.63% 2.91 1.40 -7.48
三年 23.70% 1.56 1.14 16.48
五年 20.00% 1.53 1.14 13.04
十年 18.08% 1.10 1.09 12.31

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Hardware 38.60
Semiconductors 36.48
Industrial Products 10.23
Vehicles & Parts 4.87
Transportation 4.33
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.01

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
群創 8.00
南電 5.99
聯電 5.82
聯詠 5.56
國巨 5.33
力旺 4.70
上銀 4.39
聯發科 3.79
奇鋐 3.55
金居 3.24

基金速覽

 
淨值新台幣 65.8800 ▼0.78%
更新日期 2021/05/14
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 40 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▲7.45%
一年 ▲46.63%
三年收益率(年度化) ▲30.05%
五年收益率(年度化) ▲29.54%
累積報酬 ▲558.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 65.88000 ▼0.78

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