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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/23 | 142.3800 | ▼0.49 | ▼0.34 | 146.0400 | 92.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/23) |
142.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 31.99 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
23,155.37 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.48% | 1.31 | 1.17 | -6.77 |
三年 | 24.98% | 0.64 | 1.16 | 4.61 |
五年 | 24.76% | 1.09 | 1.15 | 9.08 |
十年 | 20.75% | 1.07 | 1.13 | 11.44 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 41.18 |
Semiconductors | 39.15 |
Industrial Products | 5.20 |
Vehicles & Parts | 1.94 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.54 |
Banks | 1.34 |
Biotechnology | 1.01 |
Transportation | 0.75 |
Medical Devices & Instruments | 0.51 |
Drug Manufacturers | 0.38 |
Chemicals | 0.18 |
Travel & Leisure | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.14 |
藥華藥 | 6.76 |
光罩 | 4.76 |
力旺 | 4.53 |
中興電 | 4.28 |
穎崴 | 3.97 |
世芯-KY | 3.74 |
榮剛 | 3.35 |
智邦 | 3.18 |
富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
142.3800
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
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