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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/19 134.2100 ▼1.75 ▼1.29 146.0400 91.3500

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/07/19)
134.21000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 24.42 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
22,115.93
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.87% 2.25 0.89 14.88
三年 24.04% 0.81 1.10 9.01
五年 24.32% 1.30 1.12 13.12
十年 20.68% 1.06 1.12 11.32

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 45.55
Hardware 38.53
Industrial Products 4.14
Drug Manufacturers 2.18
Banks 1.48
Transportation 1.26
Medical Devices & Instruments 0.69
Travel & Leisure 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 7.14
藥華藥 6.76
光罩 4.76
力旺 4.53
中興電 4.28
穎崴 3.97
世芯-KY 3.74
榮剛 3.35
智邦 3.18
富邦媒 3.18

基金速覽

 
淨值新台幣 134.2100 ▼1.29%
更新日期 2024/07/19
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 26 / 136
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/07/19
年初至今 ▲24.42%
一年 ▲34.78%
三年收益率(年度化) ▲16.04%
五年收益率(年度化) ▲30.7%
累積報酬 ▲1242.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 134.21000 ▼1.29

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