- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/23 | 142.3800 | ▼0.49 | ▼0.34 | 146.0400 | 92.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/23) |
142.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.99 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
23,155.37 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.48% | 1.31 | 1.17 | -6.77 |
| 三年 | 24.98% | 0.64 | 1.16 | 4.61 |
| 五年 | 24.76% | 1.09 | 1.15 | 9.08 |
| 十年 | 20.75% | 1.07 | 1.13 | 11.44 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.18 |
| Semiconductors | 39.15 |
| Industrial Products | 5.20 |
| Vehicles & Parts | 1.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.54 |
| Banks | 1.34 |
| Biotechnology | 1.01 |
| Transportation | 0.75 |
| Medical Devices & Instruments | 0.51 |
| Drug Manufacturers | 0.38 |
| Chemicals | 0.18 |
| Travel & Leisure | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.14 |
| 藥華藥 | 6.76 |
| 光罩 | 4.76 |
| 力旺 | 4.53 |
| 中興電 | 4.28 |
| 穎崴 | 3.97 |
| 世芯-KY | 3.74 |
| 榮剛 | 3.35 |
| 智邦 | 3.18 |
| 富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
142.3800
▼0.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/10/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
