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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 128.1100 | ▼8.1 | ▼5.95 | 140.6800 | 48.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
128.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 83.59 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
9,289.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.08% | 3.47 | 1.05 | 42.92 |
| 三年 | 30.98% | 1.68 | 1.22 | 9.66 |
| 五年 | 29.03% | 1.05 | 1.20 | 5.47 |
| 十年 | 24.13% | 0.96 | 1.18 | 2.37 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.11 |
| Hardware | 35.18 |
| Industrial Products | 8.68 |
| Banks | 5.30 |
| Vehicles & Parts | 3.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.17 |
| Insurance | 1.92 |
| Chemicals | 1.17 |
| Diversified Financial Services | 0.47 |
| Steel | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.33 |
| 聯發科 | 4.14 |
| 鴻海 | 3.56 |
| 中租-KY | 3.54 |
| 台塑 | 3.39 |
| 南亞 | 3.24 |
| 聯電 | 3.06 |
| 富邦金 | 2.90 |
| 研華 | 2.83 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
128.1100
▼5.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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