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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/22 230.6500 ▲0.31 ▲0.13 231.4400 218.4100

基金走勢

  
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/05/22)		 230.65000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 0.33 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 2,715.70
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.02%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.93% 0.89 -0.13 7.45
三年 4.27% 0.54 0.07 6.49
五年 6.52% -0.02 -0.20 4.32
十年 6.25% 0.38 -0.09 5.34

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 1.03
JAGUAR HL / PPDI 0.97
SOPHIA LP/FIN INC 0.97
TRANSDIGM INC 0.97
KENAN ADVANTAGE GROUP 0.96
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 0.93
DELL INT LLC / EMC CORP 0.90
BAUSCH HEALTH COS INC 0.89
UNITYMEDIA GMBH 0.86
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 0.85

基金速覽
 
淨值美金 230.6500 ▲0.13%
更新日期 2026/05/22
基金組別 美元高收益債券
組別排名 177 / 235
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/22
年初至今 ▲0.33%
一年 ▲5.53%
三年收益率(年度化) ▲7.43%
五年收益率(年度化) ▲3.32%
累積報酬 ▲130.65%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 230.65000 ▲0.13

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