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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 10.0705 | ▼0.0404 | ▼0.4 | 10.3095 | 9.5282 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 10,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/03/21 | 基金經理 | Logan Steven |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2014/10/01 |
| 基金投資顧問 | abrdn Investments Limited | 履歷 | Steve Logan is a Principal and Portfolio Manager on the European Leveraged Finance Team at PGIM Fixed Income, based in London. Mr. Logan is primarily responsible for managing bank loans and high yield bonds across multiple mandates. Mr. Logan has over 35 years of experience in asset management and corporate banking. Prior to joining the Firm in 2020, Mr. Logan was Head of European High Yield and Global Loans at Aberdeen Standard Investments leading a team covering European high yield funds, global loans, Euro convertibles and direct lending. Prior to that, he was Global Head of High Yield at Aberdeen Asset Management and a high yield portfolio manager at Scottish Widows Investment Partnership. Mr. Logan received a BA with honours in Banking and Finance from the University of Central England. |
| 基金管理機構 | 安本資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 174409.0607 | ▲12.46 | ▲2.49 | ▲0.95 |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 | 2024/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 17677.9780 | ▲12.47 | ▲2.55 | ▲0.95 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 2024/04/15 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 4470.8205 | ▲22.69 | ▲0.54 | ▲0.01 |
| 安本基金 - 世界資源股票基金 I 累積 美元 | 2024/04/16 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 3757.7521 | ▲15.34 | ▼0.35 | ▲0.78 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 2024/04/15 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 3478.1573 | ▲22.68 | ▲0.5 | ▲0.01 |
| 安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 | 2022/11/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3024.7957 | ▲17.1 | ▲0.36 | ▲0.88 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | 2024/04/16 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2360.5533 | ▲14.53 | ▲0.89 | ▲1.19 |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/04/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2090.4763 | ▲10.01 | ▲1.81 | ▲1.12 |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2024/04/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2031.7727 | ▲10 | ▲1.73 | ▲1.12 |
| 安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 | 2022/02/25 | 新興歐洲股票 | 歐元 | 1979.3496 | ▲37.49 | ▼0.46 | ▲0.89 |
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淨值美金
10.0705
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資料日期：2024/04/16 |
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