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2024年 04月 18日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 10.0705 ▼0.0404 ▼0.4 10.3095 9.5282

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.70 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 10,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2014/03/21 基金經理 Logan Steven
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2014/10/01
基金投資顧問 abrdn Investments Limited 履歷 Steve Logan is a Principal and Portfolio Manager on the European Leveraged Finance Team at PGIM Fixed Income, based in London. Mr. Logan is primarily responsible for managing bank loans and high yield bonds across multiple mandates. Mr. Logan has over 35 years of experience in asset management and corporate banking. Prior to joining the Firm in 2020, Mr. Logan was Head of European High Yield and Global Loans at Aberdeen Standard Investments leading a team covering European high yield funds, global loans, Euro convertibles and direct lending. Prior to that, he was Global Head of High Yield at Aberdeen Asset Management and a high yield portfolio manager at Scottish Widows Investment Partnership. Mr. Logan received a BA with honours in Banking and Finance from the University of Central England.
基金管理機構 安本資產管理
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 2024/04/16 日本大型股票 日幣 174409.0607 ▲12.46 ▲2.49 ▲0.95
安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 2024/04/16 日本大型股票 日幣 17677.9780 ▲12.47 ▲2.55 ▲0.95
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 2024/04/16 拉丁美洲股票 美金 4360.1454 ▲22.69 ▲0.54 ▲0.01
安本基金 - 世界資源股票基金 I 累積 美元 2024/04/16 產業股票 - 天然資源 美金 3757.7521 ▲15.34 ▼0.35 ▲0.78
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2024/04/16 拉丁美洲股票 美金 3391.9833 ▲22.68 ▲0.5 ▲0.01
安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 2022/11/30 歐洲股票收益 歐元 3024.7957 ▲17.1 ▲0.36 ▲0.88
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 2024/04/16 歐洲大型增長型股票 歐元 2360.5533 ▲14.53 ▲0.89 ▲1.19
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 2024/04/16 日本中小型股票 日幣 2090.4763 ▲10.01 ▲1.81 ▲1.12
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 2024/04/16 日本中小型股票 日幣 2031.7727 ▲10 ▲1.73 ▲1.12
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 2022/02/25 新興歐洲股票 歐元 1979.3496 ▲37.49 ▼0.46 ▲0.89
顯示第1至10筆資料,共160筆

基金速覽

 
淨值美金 10.0705 ▼0.4%
更新日期 2024/04/16
基金組別 其他債券
組別排名 380 / 1079
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/16
年初至今 ▲0.4%
一年 ▲9.87%
三年收益率(年度化) ▲2.42%
五年收益率(年度化) ▲4.4%
累積報酬 ▲61.65%

基準指數

 

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