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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 10.2157 | ▲0.0016 | ▲0.02 | 10.3095 | 9.5282 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
增加 | 10,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2014/03/21 | 基金經理 | Tabor Adam |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/08/31 |
基金投資顧問 | abrdn Investments Limited | 履歷 | Adam has more than ten years’ investment experience as an analyst and fund manager. He graduated with an MA in financial economics from the University of St Andrews and is a CFA charter holder. Adam is Co-Manager of the Marlborough High Yield Fixed Interest Fund. |
基金管理機構 | 安本資產管理 | ||
基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2757-5999 | ||
網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/07/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 173801.2870 | ▲12.15 | ▲1.74 | ▲1.02 |
安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 | 2024/07/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 17652.8613 | ▲12.15 | ▲1.8 | ▲1.02 |
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 2024/07/25 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 4150.9896 | ▲21.68 | ▼0.63 | ▲0.96 |
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元 | 2024/07/26 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 3387.9466 | ▲16.52 | ▼0.24 | ▲0.88 |
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 2024/07/25 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 3222.3621 | ▲21.67 | ▼0.67 | ▲0.96 |
安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 | 2022/11/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3024.7957 | ▲17.1 | ▲0.36 | ▲0.88 |
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | 2024/07/26 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2335.7162 | ▲15.56 | ▲0.73 | ▲1.34 |
安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/07/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2050.9915 | ▲9.16 | ▲1.48 | ▲0.95 |
安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2024/07/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1989.0526 | ▲9.16 | ▲1.39 | ▲0.95 |
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 | 2022/02/25 | 新興歐洲股票 | 歐元 | 1979.3496 | ▲37.49 | ▼0.46 | ▲0.89 |
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淨值美金
10.2157
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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