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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 10.3103 | ▲0.0136 | ▲0.13 | 10.3202 | 9.5282 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 10,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/03/21 | 基金經理 | Tabor Adam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/08/31 |
| 基金投資顧問 | abrdn Investments Limited | 履歷 | Adam has more than ten years’ investment experience as an analyst and fund manager. He graduated with an MA in financial economics from the University of St Andrews and is a CFA charter holder. Adam is Co-Manager of the Marlborough High Yield Fixed Interest Fund. |
| 基金管理機構 | 安本資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/09/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 166403.7160 | ▲12.98 | ▲1.32 | ▲1 |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 | 2024/09/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16919.6058 | ▲12.99 | ▲1.38 | ▲1 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 2024/09/13 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 4313.2819 | ▲20.16 | ▼0.43 | ▲0.97 |
| 安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元 | 2024/09/16 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 3381.2846 | ▲16.06 | ▼0.54 | ▲0.92 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 2024/09/13 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 3344.7301 | ▲20.15 | ▼0.47 | ▲0.97 |
| 安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 | 2022/11/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3024.7957 | ▲17.1 | ▲0.36 | ▲0.88 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | 2024/09/16 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2384.0884 | ▲14.68 | ▲1.02 | ▲1.29 |
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/09/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2025.5303 | ▲9.53 | ▲0.82 | ▲0.87 |
| 安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 | 2022/02/25 | 新興歐洲股票 | 歐元 | 1979.3496 | ▲37.49 | ▼0.46 | ▲0.89 |
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2024/09/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1962.1598 | ▲9.52 | ▲0.74 | ▲0.87 |
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淨值美金
10.3103
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資料日期：2024/09/16 |
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