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復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

Fuh Hwa USD High Yield Bond Index TWD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 9.8500 ▼0.02 ▼0.2 9.9600 8.9800

基金走勢

 
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/30)
9.85000 計價幣別 新台幣
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 10.25 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
6,943.07
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.03% 2.49 -- --
三年 7.29% 0.76 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.13
Drug Manufacturers 0.12
Banks 0.10
Metals & Mining 0.09
Consumer Packaged Goods 0.08
Tobacco Products 0.05
Beverages - Alcoholic 0.04
Utilities - Regulated 0.03
Media-Diversified 0.03
Business Services 0.03
Insurance 0.03
Travel & Leisure 0.02
Retail - Defensive 0.02
Asset Management 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Restaurants 0.02
Telecommunication Services 0.02
Capital Markets 0.01
Building Materials 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CMZB 8.151% 1.30

基金速覽

 
淨值新台幣 9.8500 ▼0.2%
更新日期 2024/10/30
基金組別 美元高收益債券
組別排名 10 / 220
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲10.25%
一年 ▲13.4%
三年收益率(年度化) ▲6.79%
五年收益率(年度化) ▲3.78%
累積報酬 ▲16.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B 9.85000 ▼0.2

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