- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 23.3200 | ▼1.25 | ▼5.09 | 25.0300 | 13.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
23.32000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 52.52 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
71.17 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.44% | 1.70 | 1.46 | -2.74 |
| 三年 | 24.32% | 0.93 | 1.29 | -2.36 |
| 五年 | 21.39% | 0.50 | 1.11 | 1.56 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.41 |
| Hardware | 18.43 |
| Industrial Products | 13.72 |
| Aerospace & Defense | 5.50 |
| Retail -Cyclical | 4.53 |
| Interactive Media | 4.36 |
| Vehicles & Parts | 4.29 |
| Metals & Mining | 3.13 |
| Travel & Leisure | 2.58 |
| Capital Markets | 2.08 |
| Software | 2.03 |
| Real Estate | 1.30 |
| Consumer Packaged Goods | 1.00 |
| Construction | 0.91 |
| Healthcare Providers & Services | 0.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.27 |
| Biotechnology | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
23.3200
▼5.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
