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2021年 10月 26日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 210.4500 ▼0.72 ▼0.34 251.7500 194.2600

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2021/10/22)
210.45000 計價幣別 歐元
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% -3.44 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
238.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.86% 0.80 1.18 -10.62
三年 19.12% 0.48 1.11 -2.15
五年 15.97% 0.45 1.08 -3.25
十年 14.79% 0.48 0.97 -1.24

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Banks 22.09
Semiconductors 11.32
Interactive Media 10.70
Hardware 8.79
Industrial Products 6.94
Retail -Cyclical 5.85
Transportation 3.69
Travel & Leisure 3.30
Insurance 2.74
Software 2.49
Consumer Packaged Goods 2.04
Chemicals 2.02
Vehicles & Parts 1.87
Healthcare Plans 1.68
Biotechnology 1.55
Metals & Mining 1.50
Retail - Defensive 1.45
Capital Markets 1.42
Oil & Gas 1.34
Construction 1.17
Business Services 1.15
Restaurants 0.94
Beverages - Alcoholic 0.87
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.66
Education 0.59

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO 7.10
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.14
TENCENT HOLDINGS LTD 3.58
ITAUUNIBANCO PFD SHS 3.11
MEDIA TEK INCORPORATION 2.92
HDFC BANK - REGISTERED SHS 2.61
NAVER 2.38
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H- 2.37

基金速覽

 
淨值歐元 210.4500 ▼0.34%
更新日期 2021/10/22
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 179 / 252
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▼3.44%
一年 ▲7.24%
三年收益率(年度化) ▲10.08%
五年收益率(年度化) ▲5.08%
累積報酬 ▲67.81%

基準指數

 

基金指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元 210.45000 ▼0.34

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