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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 163.8100 | ▲0.16 | ▲0.1 | 165.2700 | 144.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/03/27) |
163.81000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | 5.20 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
60.00 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.29% | -0.25 | 1.14 | -8.13 |
三年 | 13.74% | -0.86 | 0.95 | -8.97 |
五年 | 16.56% | 0.00 | 1.03 | -3.72 |
十年 | 15.30% | 0.48 | 1.00 | -2.98 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 21.07 |
Semiconductors | 14.03 |
Retail -Cyclical | 11.35 |
Hardware | 9.03 |
Interactive Media | 4.94 |
Vehicles & Parts | 4.78 |
Industrial Products | 4.40 |
Software | 3.88 |
Oil & Gas | 3.07 |
Consumer Packaged Goods | 2.86 |
Transportation | 2.69 |
Beverages - Alcoholic | 2.49 |
Chemicals | 1.95 |
Real Estate | 1.87 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.86 |
Restaurants | 1.65 |
Insurance | 1.54 |
Travel & Leisure | 1.30 |
Education | 1.04 |
Retail - Defensive | 0.98 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 8.71 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.62 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.41 |
ALIBABA GROUP | 3.86 |
LG CHEM | 3.52 |
PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.47 |
SK HYNIX INC | 3.16 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O- | 2.61 |
GRUPO AEROPORT CENT -B- | 2.48 |
HDFC BANK - REGISTERED SHS | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值歐元
163.8100
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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