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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/15 | 328.5800 | ▲1.53 | ▲0.47 | 328.5800 | 135.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/01/15) |
328.58000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 13.37 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
154.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.00% | 3.13 | 0.99 | 2.40 |
| 三年 | 28.01% | 1.34 | 0.96 | 2.68 |
| 五年 | 28.83% | 0.78 | 0.98 | 0.33 |
| 十年 | 31.90% | 0.00 | 0.97 | -1.26 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.07 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
328.5800
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/15 |
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