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柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

PineBridge Glbl Dyn Asset Allc ADC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 11.7464 ▼0.1091 ▼0.92 12.0946 9.8842

基金走勢

 
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2021/06/18)
11.74640 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型股債混合
本年迄今收益% 4.49 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
929.47
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.71% 2.45 1.18 -9.38
三年 13.98% 0.46 1.09 -5.66
五年 11.43% 0.50 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Software 5.94
Banks 5.31
Hardware 4.02
Industrial Products 3.79
Semiconductors 3.37
Interactive Media 2.35
Retail -Cyclical 2.35
Transportation 2.22
Travel & Leisure 1.92
Utilities - Regulated 1.86
Vehicles & Parts 1.36
REITs 1.30
Media-Diversified 1.18
Utilities - Independent Power Producers 1.09
Consumer Packaged Goods 1.09
Business Services 1.06
Capital Markets 1.04
Construction 1.01
Oil & Gas 0.99
Chemicals 0.98
Drug Manufacturers 0.89
Real Estate 0.87
Telecommunication Services 0.74
Aerospace & Defense 0.72
Restaurants 0.68
Insurance 0.61
Medical Devices & Instruments 0.61
Credit Services 0.59
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.59
Retail - Defensive 0.51
Building Materials 0.51
Beverages - Alcoholic 0.47
Farm & Heavy Construction Machinery 0.47
Asset Management 0.44
Conglomerates 0.36
Biotechnology 0.32
Industrial Distribution 0.30
Healthcare Providers & Services 0.27
Homebuilding & Construction 0.25
Forest Products 0.23
Metals & Mining 0.23
Diversified Financial Services 0.22
Packaging & Containers 0.22
Steel 0.22
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.19
Waste Management 0.19
Medical Distribution 0.08
Agriculture 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.07
Healthcare Plans 0.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.03
Other Energy Sources 0.01
Education 0.01
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4.21
IBEX 35 INDX FUTR MAR21 XMRV 20210319 3.91
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z 3.85
CAC40 10 EURO FUT MAR21 XPAR 20210319 2.89
MEX BOLSA IDX FUT MAR21 XEMD 20210319 2.63
US 10YR NOTE (CBT)JUN21 XCBT 20210621 2.50
S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 2.01

基金速覽

 
淨值美金 11.7464 ▼0.92%
更新日期 2021/06/18
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 19 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲4.49%
一年 ▲26.03%
三年收益率(年度化) ▲6.08%
五年收益率(年度化) ▲6.83%
累積報酬 ▲36.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 11.74640 ▼0.92

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