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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 11.4400 | ▼0.11 | ▼0.95 | 12.1400 | 9.9900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.068408 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.071692 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.078318 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.059017 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.059996 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.088551 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.076175 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.061124 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.100587 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.077871 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.097926 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.111194 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.047564 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.049774 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.115717 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.06366 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.051525 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/27 |
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