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| 2024/12/24 | 10.0000 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.0800 | 9.1100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/05 | 0.0251 | 新台幣 |
| 2024/11/06 | 0.0246 | 新台幣 |
| 2024/10/08 | 0.0246 | 新台幣 |
| 2024/09/06 | 0.0245 | 新台幣 |
| 2024/08/06 | 0.0249 | 新台幣 |
| 2024/07/05 | 0.0243 | 新台幣 |
| 2024/06/06 | 0.0241 | 新台幣 |
| 2024/05/07 | 0.024 | 新台幣 |
| 2024/04/08 | 0.0239 | 新台幣 |
| 2024/03/06 | 0.0234 | 新台幣 |
| 2024/02/06 | 0.0232 | 新台幣 |
| 2024/01/05 | 0.0229 | 新台幣 |
| 2023/12/06 | 0.0226 | 新台幣 |
| 2023/11/06 | 0.0224 | 新台幣 |
| 2023/10/05 | 0.0226 | 新台幣 |
| 2023/09/07 | 0.0228 | 新台幣 |
| 2023/08/07 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2023/07/07 | 0.0221 | 新台幣 |
| 2023/06/06 | 0.0216 | 新台幣 |
| 2023/05/05 | 0.0219 | 新台幣 |
| 2023/04/12 | 0.0216 | 新台幣 |
| 2023/03/06 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2023/02/06 | 0.0214 | 新台幣 |
| 2023/01/06 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2022/12/06 | 0.0215 | 新台幣 |
| 2022/11/04 | 0.022 | 新台幣 |
| 2022/10/06 | 0.0211 | 新台幣 |
| 2022/09/07 | 0.0216 | 新台幣 |
| 2022/08/04 | 0.0216 | 新台幣 |
| 2022/07/07 | 0.0202 | 新台幣 |
| 2022/06/07 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2022/05/06 | 0.0213 | 新台幣 |
| 2022/04/08 | 0.0216 | 新台幣 |
| 2022/03/04 | 0.0214 | 新台幣 |
| 2022/02/10 | 0.0215 | 新台幣 |
| 2022/01/06 | 0.0221 | 新台幣 |
| 2021/12/06 | 0.0219 | 新台幣 |
| 2021/11/04 | 0.0223 | 新台幣 |
| 2021/10/06 | 0.0223 | 新台幣 |
| 2021/09/07 | 0.0223 | 新台幣 |
| 2021/08/05 | 0.0224 | 新台幣 |
| 2021/07/07 | 0.0223 | 新台幣 |
| 2021/06/04 | 0.022 | 新台幣 |
| 2021/05/06 | 0.0222 | 新台幣 |
| 2021/04/08 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2021/03/05 | 0.0224 | 新台幣 |
| 2021/02/04 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2021/01/07 | 0.0227 | 新台幣 |
| 2020/12/04 | 0.0227 | 新台幣 |
| 2020/11/05 | 0.0221 | 新台幣 |
| 2020/10/08 | 0.0267 | 新台幣 |
| 2020/09/04 | 0.037 | 新台幣 |
| 2020/08/06 | 0.037 | 新台幣 |
| 2020/07/07 | 0.037 | 新台幣 |
| 2020/06/04 | 0.037 | 新台幣 |
| 2020/05/07 | 0.037 | 新台幣 |
| 2020/04/08 | 0.037 | 新台幣 |
| 2020/03/05 | 0.037 | 新台幣 |
| 2020/02/06 | 0.042 | 新台幣 |
| 2020/01/07 | 0.042 | 新台幣 |
| 2019/12/05 | 0.042 | 新台幣 |
| 2019/11/06 | 0.063 | 新台幣 |
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