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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/12 | 88.6200 | ▼0.52 | ▼0.58 | 90.7600 | 74.0100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 3.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/08/24 | 基金經理 | Rolin Matthieu |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/10/19 |
| 基金投資顧問 | Thematics Asset Management | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 法儲銀資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 2026/03/27 | 美國大型價值型股票 | 英鎊 | 818.2700 | ▲12.8 | ▼0.17 | ▲0.69 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 | 2026/03/27 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 729.4400 | ▲10.65 | ▲0.46 | ▲0.61 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 | 2026/03/27 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 603.4200 | ▲10.65 | ▲0.39 | ▲0.61 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 | 2026/03/27 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 567.0000 | ▲7.98 | ▲1.37 | ▲0.62 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | 2026/03/27 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 523.9900 | ▲14.09 | ▼0.43 | ▲0.74 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 2026/03/27 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 451.0900 | ▲7.97 | ▲1.23 | ▲0.62 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 | 2026/03/27 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 420.9400 | ▲10.65 | ▲0.38 | ▲0.61 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 | 2026/03/26 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 408.7400 | ▲7.97 | ▲1.23 | ▲0.62 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 | 2026/03/27 | 全球大型價值型股票 | 歐元 | 393.0500 | ▲11.25 | ▼0.05 | ▲0.74 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 367.8500 | ▲16.29 | ▲0.33 | ▲1.41 |
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淨值美金
88.6200
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/12 |
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