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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/12 | 88.6200 | ▼0.52 | ▼0.58 | 90.7600 | 74.0100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 3.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 3.60 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/08/24 | 基金經理 | Rolin Matthieu |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/10/19 |
| 基金投資顧問 | Thematics Asset Management | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 法儲銀資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 2025/04/07 | 美國大型價值型股票 | 英鎊 | 719.3500 | ▲16.28 | ▼0.14 | ▲0.06 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 | 2025/04/07 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 610.7000 | ▲14.62 | ▲0.03 | ▲0.84 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 | 2025/04/07 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 509.0800 | ▲14.61 | ▼0.03 | ▲0.84 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 | 2025/04/07 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 477.1500 | ▲11 | ▼0.15 | ▲0.78 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | 2025/04/07 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 466.2700 | ▲16.81 | ▲0.09 | ▲0.88 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 2025/04/07 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 383.6400 | ▲10.99 | ▼0.25 | ▲0.78 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 | 2025/04/07 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 355.1300 | ▲14.61 | ▼0.03 | ▲0.84 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 | 2025/04/07 | 全球大型價值型股票 | 歐元 | 352.5700 | ▲10.87 | ▼0.11 | ▼0.13 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 | 2025/04/07 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 342.0100 | ▲10.99 | ▼0.25 | ▼0.54 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 2025/04/07 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 311.0000 | ▲17.34 | ▲0.26 | ▲1.28 |
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淨值美金
88.6200
▼0.58%
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資料日期：2024/12/12 |
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