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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 97.6700 | ▼1 | ▼1.01 | 102.8800 | 97.6700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/03 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Blackrock Financial Management, Inc | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/04/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11890.0000 | ▲8.21 | ▲0.27 | ▲1.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/04/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10439.0000 | ▲8.21 | ▲0.18 | ▲1.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/04/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7523.0000 | ▲9.19 | ▲0.34 | ▲0.96 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/04/04 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 4616.0000 | ▲26.46 | ▲0.05 | ▲1.19 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/04/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2609.0000 | ▲9.73 | ▼0.24 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/04/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2444.0000 | ▲9.72 | ▼0.13 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/04/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2032.0000 | ▲10.84 | ▲0.14 | ▲1.02 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/04/04 | 其他股票 | 日幣 | 1016.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球企業債券基金 Hedged B6 日圓(穩定配息) | 2025/04/04 | 其他債券 | 日幣 | 986.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2025/04/04 | 其他股票 | 日幣 | 983.0000 | ▲7.6 | ▲0.53 | ▲0.15 |
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淨值南非幣
97.6700
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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