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2024年 04月 18日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 136.3300 ▼2.72 ▼1.96 142.1400 119.6900

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.36
Software 8.90
Banks 6.40
Drug Manufacturers 6.03
Oil & Gas 5.56
Insurance 5.56
Capital Markets 5.16
Utilities - Regulated 4.84
Hardware 4.32
Retail -Cyclical 3.52
Restaurants 3.50
Telecommunication Services 3.22
Healthcare Plans 2.98
Interactive Media 2.91
REITs 2.81
Vehicles & Parts 2.77
Farm & Heavy Construction Machinery 2.56
Beverages - Non-Alcoholic 2.47
Chemicals 2.47
Construction 2.28
Consumer Packaged Goods 2.06
Industrial Products 1.96
Credit Services 1.59
Conglomerates 1.41
Biotechnology 1.07
Business Services 0.99
Retail - Defensive 0.91
Transportation 0.71
Travel & Leisure 0.61

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 2.00

基金速覽

 
淨值美金 136.3300 ▼1.96%
更新日期 2024/04/16
基金組別 全球股票收益
組別排名 49 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/16
年初至今 ▲1.78%
一年 ▲8.5%
三年收益率(年度化) ▲6.03%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲52.86%

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