MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 19日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/17 143.0800 ▼0.39 ▼0.27 143.4700 119.6900

基金走勢

 
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/05/17)
143.08000 計價幣別 美金
基金類別 全球股票收益
本年迄今收益% 7.56 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
4,338.94
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.59% 0.52 0.18 8.10
三年 14.15% 0.30 -0.13 8.33
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.36
Software 8.90
Banks 6.40
Drug Manufacturers 6.03
Oil & Gas 5.56
Insurance 5.56
Capital Markets 5.16
Utilities - Regulated 4.84
Hardware 4.32
Retail -Cyclical 3.52
Restaurants 3.50
Telecommunication Services 3.22
Healthcare Plans 2.98
Interactive Media 2.91
REITs 2.81
Vehicles & Parts 2.77
Farm & Heavy Construction Machinery 2.56
Beverages - Non-Alcoholic 2.47
Chemicals 2.47
Construction 2.28
Consumer Packaged Goods 2.06
Industrial Products 1.96
Credit Services 1.59
Conglomerates 1.41
Biotechnology 1.07
Business Services 0.99
Retail - Defensive 0.91
Transportation 0.71
Travel & Leisure 0.61

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 2.00

基金速覽

 
淨值美金 143.0800 ▼0.27%
更新日期 2024/05/17
基金組別 全球股票收益
組別排名 44 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/17
年初至今 ▲7.56%
一年 ▲18.38%
三年收益率(年度化) ▲7.42%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲61.54%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】