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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 142.2600 | ▲0.6 | ▲0.42 | 152.1300 | 130.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
142.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -0.62 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
5,723.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.38% | 0.51 | 0.76 | -3.67 |
| 三年 | 13.66% | 0.12 | 0.81 | 0.41 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.07 |
| Semiconductors | 10.47 |
| Banks | 7.20 |
| Drug Manufacturers | 6.84 |
| Capital Markets | 6.78 |
| Utilities - Regulated | 6.56 |
| Oil & Gas | 4.51 |
| Retail -Cyclical | 4.25 |
| Restaurants | 3.82 |
| Insurance | 3.75 |
| Chemicals | 3.67 |
| Interactive Media | 3.40 |
| Industrial Products | 3.30 |
| Healthcare Plans | 2.43 |
| Business Services | 1.98 |
| Medical Devices & Instruments | 1.97 |
| REITs | 1.93 |
| Media-Diversified | 1.71 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.70 |
| Vehicles & Parts | 1.67 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.53 |
| Beverages - Alcoholic | 1.43 |
| Credit Services | 1.41 |
| Conglomerates | 1.32 |
| Construction | 1.09 |
| Aerospace & Defense | 0.98 |
| Hardware | 0.97 |
| Telecommunication Services | 0.57 |
| Retail - Defensive | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
142.2600
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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