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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 159.0400 | ▼1.63 | ▼1.01 | 173.2100 | 130.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
159.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -3.15 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
8,002.43 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.66% | 1.64 | 0.87 | -1.06 |
| 三年 | 9.51% | 0.94 | 0.84 | -2.57 |
| 五年 | 12.14% | 0.66 | 0.83 | 1.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.75 |
| Banks | 9.68 |
| Drug Manufacturers | 8.44 |
| Capital Markets | 6.73 |
| Software | 6.23 |
| Utilities - Regulated | 5.91 |
| Restaurants | 4.99 |
| Oil & Gas | 4.80 |
| Industrial Products | 3.64 |
| Insurance | 3.36 |
| Interactive Media | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 2.97 |
| Construction | 2.45 |
| Hardware | 2.31 |
| Aerospace & Defense | 2.16 |
| Media-Diversified | 2.09 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.08 |
| Vehicles & Parts | 1.90 |
| Conglomerates | 1.55 |
| Consumer Packaged Goods | 1.55 |
| Metals & Mining | 1.43 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.36 |
| Credit Services | 1.23 |
| Medical Devices & Instruments | 1.16 |
| Business Services | 1.16 |
| Transportation | 1.14 |
| Telecommunication Services | 0.65 |
| Healthcare Plans | 0.48 |
| REITs | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
159.0400
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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