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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 178.9400 | ▲0.94 | ▲0.53 | 179.0900 | 157.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/13) |
178.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 10.23 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
8,103.97 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.33% | 0.73 | -0.27 | 18.21 |
| 三年 | 11.00% | 0.73 | -0.03 | 13.08 |
| 五年 | 12.83% | 0.46 | -0.13 | 11.19 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.87 |
| Banks | 9.45 |
| Drug Manufacturers | 9.02 |
| Capital Markets | 5.65 |
| Hardware | 5.49 |
| Utilities - Regulated | 5.04 |
| Software | 4.99 |
| Restaurants | 4.31 |
| Oil & Gas | 4.06 |
| Insurance | 3.93 |
| Interactive Media | 3.14 |
| Aerospace & Defense | 2.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.30 |
| Credit Services | 2.04 |
| Retail -Cyclical | 1.90 |
| Media-Diversified | 1.81 |
| Construction | 1.79 |
| Medical Devices & Instruments | 1.75 |
| Metals & Mining | 1.61 |
| REITs | 1.40 |
| Healthcare Plans | 1.39 |
| Vehicles & Parts | 1.37 |
| Industrial Products | 1.37 |
| Telecommunication Services | 0.99 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.99 |
| Transportation | 0.94 |
| Chemicals | 0.83 |
| Conglomerates | 0.76 |
| Business Services | 0.60 |
| Consumer Packaged Goods | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
178.9400
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/13 |
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