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| 2026/03/27 | 159.0400 | ▼1.63 | ▼1.01 | 173.2100 | 130.5400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 0.98 | 美金 |
| 2025/11/10 | 0.97 | 美金 |
| 2025/08/08 | 0.96 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.96 | 美金 |
| 2025/02/10 | 0.94 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.93 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.93 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.97 | 美金 |
| 2024/02/08 | 0.98 | 美金 |
| 2023/11/08 | 0.93 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.97 | 美金 |
| 2023/05/11 | 0.95 | 美金 |
| 2023/02/08 | 0.96 | 美金 |
| 2022/11/08 | 0.86 | 美金 |
| 2022/08/09 | 0.86 | 美金 |
| 2022/05/11 | 0.78 | 美金 |
| 2022/02/08 | 0.86 | 美金 |
| 2021/11/09 | 0.87 | 美金 |
| 2021/08/10 | 0.84 | 美金 |
| 2021/05/10 | 0.83 | 美金 |
| 2021/02/09 | 0.75 | 美金 |
| 2020/11/10 | 0.69 | 美金 |
| 2020/08/10 | 0.63 | 美金 |
| 2020/05/08 | 0.55 | 美金 |
| 2020/02/10 | 0.42 | 美金 |
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淨值美金
159.0400
▼1.01%
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資料日期：2026/03/27 |
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