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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/06/25 | 24.5282 | ▼0.36 | ▼1.43 | ▼3.65 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/06/26 | 507.3244 | ▼12.11 | ▼2.33 | ▼4.3 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/06/26 | 437.2570 | ▼10.45 | ▼2.33 | ▼4.31 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/06/26 | 392.9024 | ▼9.39 | ▼2.34 | ▼4.32 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/06/26 | 53.9544 | ▼1.3 | ▼2.35 | ▼4.36 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/06/26 | 50.1100 | ▼1.21 | ▼2.35 | ▼4.37 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/06/26 | 249.2632 | ▼5.93 | ▼2.32 | ▼5.22 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/06/26 | 12.6764 | ▼0.42 | ▼3.2 | ▼5.85 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/06/26 | 1.3966 | ▼0.05 | ▼3.22 | ▼5.9 | 香港股票 |
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