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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/05/13 | 283.2653 | ▲2.34 | ▲0.83 | ▲1.99 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/05/12 | 27.7205 | ▼0.06 | ▼0.22 | ▲1.74 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/05/13 | 1.5786 | ▲0.02 | ▲1.02 | ▲1.73 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/05/13 | 14.3096 | ▲0.15 | ▲1.06 | ▲1.68 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/13 | 61.4477 | ▼0.39 | ▼0.63 | ▼0.86 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/05/13 | 57.1044 | ▼0.36 | ▼0.63 | ▼0.87 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/05/13 | 576.6603 | ▼3.37 | ▼0.58 | ▼0.89 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/05/13 | 497.3483 | ▼2.92 | ▼0.58 | ▼0.91 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/05/13 | 447.1668 | ▼2.63 | ▼0.58 | ▼0.91 | 香港股票 |
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