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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/03/31 | 470.4132 | ▼12.16 | ▼2.52 | ▼1.89 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/03/31 | 408.2176 | ▼10.57 | ▼2.52 | ▼1.9 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/03/31 | 369.0864 | ▼9.58 | ▼2.53 | ▼1.91 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/03/31 | 50.7798 | ▼1.32 | ▼2.53 | ▼1.97 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/03/31 | 47.4552 | ▼1.23 | ▼2.53 | ▼1.98 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/03/31 | 23.5979 | ▼0.31 | ▼1.31 | ▼3.27 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/03/31 | 233.1491 | ▼3.95 | ▼1.67 | ▼3.69 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/03/31 | 11.2484 | ▼0.19 | ▼1.69 | ▼4.13 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/03/31 | 1.2489 | ▼0.02 | ▼1.69 | ▼4.2 | 香港股票 |
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