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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/08/13 | 27.1100 | ▼0.03 | ▼0.13 | ▼0.47 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/08/14 | 268.3475 | ▼3.23 | ▼1.19 | ▼1.96 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/08/14 | 12.8583 | ▼0.09 | ▼0.68 | ▼2.05 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/08/14 | 9.3427 | ▼0.06 | ▼0.68 | ▼2.07 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/08/14 | 1.4156 | ▼0.01 | ▼0.68 | ▼2.08 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/08/14 | 546.1043 | ▼3.87 | ▼0.7 | ▼2.41 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/08/14 | 470.3350 | ▼3.34 | ▼0.71 | ▼2.42 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/08/14 | 422.3418 | ▼3.01 | ▼0.71 | ▼2.43 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/08/14 | 57.9956 | ▼0.41 | ▼0.71 | ▼2.45 | 香港股票 |
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