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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/03/19 | 26.7928 | ▼0.55 | ▼2.02 | ▼0.83 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/03/19 | 538.1462 | ▼16.11 | ▼2.91 | ▼2.86 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/03/19 | 464.5148 | ▼13.92 | ▼2.91 | ▼2.87 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/03/19 | 417.9613 | ▼12.53 | ▼2.91 | ▼2.88 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/03/19 | 57.3790 | ▼1.7 | ▼2.87 | ▼2.95 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/03/19 | 53.3633 | ▼1.58 | ▼2.87 | ▼2.96 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/03/19 | 265.6942 | ▼8.19 | ▼2.99 | ▼3.08 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/03/19 | 13.3990 | ▼0.45 | ▼3.23 | ▼3.17 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/03/19 | 1.4779 | ▼0.05 | ▼3.2 | ▼3.23 | 香港股票 |
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