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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 39.2700 | ▼0.41 | ▼1.03 | 40.2600 | 32.2600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 1.05 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.01 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2005/09/26 | 基金經理 | Mehta Sandeep |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/04/01 |
基金投資顧問 | Massachusetts Financial Services Company | 履歷 | Sandeep Mehta - Investment Officer - Equity Portfolio Manager - As an Equity Portfolio Manager responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. Participates in the research process and strategy discussions. - Joined MFS in 2008; previous positions include Research Analyst. - Previous experience includes 1 year as Equity Analyst at Henderson Global Investors; 2 years as Software Engineer at Etouch Systems; 3 years as Software Engineer at VeriSign Corp; 2 years as Associate Consultant at CITIL. - London Business School, Master of Business Administration - Institute of Technology BHU (India), Bachelor of Science |
基金管理機構 | MFS國際有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2516-7883 | ||
網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 555.0400 | ▲14.97 | ▲0.74 | ▲0.87 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) | 2024/04/30 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 535.0200 | ▲13.19 | ▲0.27 | ▲0.08 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 457.8600 | ▲11.74 | ▲0.27 | ▲1.04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) | 2024/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 447.2800 | ▲11.29 | ▼0.22 | ▲0.05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 410.7100 | ▲16.76 | ▼0.07 | ▲1.08 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) | 2024/04/30 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 399.7600 | ▲13.85 | ▲0.52 | ▼0.04 |
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 360.4600 | ▲15.18 | ▲0.54 | ▲1 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) | 2024/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 337.8400 | ▲10.83 | ▲0.16 | ▲0.06 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) | 2024/04/30 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 290.7500 | ▲14.81 | ▼0.51 | ▲0.88 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) | 2024/04/30 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 280.5000 | ▲11.46 | ▲0.46 | ▲0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
39.2700
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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