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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/28 | 9.5900 | ▲0.16 | ▲1.7 | 12.2000 | 7.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 IC | 2020/12/11 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 505.0600 | ▲22.95 | ▲0.11 | ▲0.91 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 305.3400 | ▲15.95 | ▲0.31 | ▲1.02 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 276.8400 | ▲15.94 | ▲0.26 | ▲1.02 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 AC | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 237.1600 | ▲10.84 | ▲0.79 | ▲0.97 |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC | 2024/05/03 | 美元企業債券 | 美金 | 226.9700 | ▲5.31 | ▼0.29 | ▲0.21 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | 2024/05/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 223.6200 | ▲5.81 | ▲1.18 | 0 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 221.7600 | ▲10.53 | ▲0.96 | ▲0.94 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | 2024/05/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 214.7900 | ▲5.82 | ▲1.13 | 0 |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC | 2024/05/03 | 美元企業債券 | 美金 | 207.2700 | ▲5.31 | ▼0.36 | ▲0.21 |
| 瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC | 2024/04/05 | 全球新興市場債券 | 美金 | 205.6800 | ▲10.01 | ▲0.7 | ▲0.58 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.5900
▲1.7%
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過去績效 |
資料日期：2020/09/28 |
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