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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/20 | 24.0400 | ▲0.11 | ▲0.46 | 25.3100 | 19.9900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.37 % |
贖回費 | 0.10 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/10/08 | 基金經理 | 王亨 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/03/18 |
基金投資顧問 | Prudential Investment Managers | 履歷 | 學 歷:University Of Durham Master of Science 經 歷:擔任日盛海外投資暨研究部專案襄理(105/05/09迄今) 兆豐國際投信國外投資部研究員(102/11/01105/04/22) |
基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)87586699 | ||
網站 | www.eastspring.com.tw | ||
地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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瀚亞高科技基金 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 217.8500 | ▲18.84 | ▲1.98 | ▲0.84 |
瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2024/11/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 104.6500 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞外銷基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 100.4800 | ▲19.76 | ▲1.51 | ▲0.85 |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 81.0600 | ▲22.9 | ▲2.18 | ▲0.88 |
瀚亞印度基金-新台幣 | 2024/11/19 | 印度股票 | 新台幣 | 59.5100 | ▲11.82 | ▲2.34 | ▲1.08 |
瀚亞菁華基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 54.9500 | ▲21.46 | ▲0.66 | ▲1.02 |
瀚亞中小型股基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.8700 | ▲20.69 | ▲1.31 | ▲0.86 |
瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2024/11/21 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 44.7600 | ▲7.74 | ▲2.28 | ▲0.87 |
瀚亞印度基金-人民幣 | 2024/11/19 | 印度股票 | 人民幣 | 28.2600 | ▲11.16 | ▲0.61 | 0 |
瀚亞印度基金-美元 | 2024/11/19 | 印度股票 | 美金 | 25.5200 | ▲12.68 | ▲1.98 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0400
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
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