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瀚亞非洲基金-新臺幣

Eastspring Investments Africa

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 24.0400 ▲0.11 ▲0.46 25.3100 19.9900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.37 %
贖回費 0.10 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2008/10/08 基金經理 王亨
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2022/03/18
基金投資顧問 Prudential Investment Managers 履歷 學 歷:University Of Durham Master of Science 經 歷:擔任日盛海外投資暨研究部專案襄理(105/05/09迄今) 兆豐國際投信國外投資部研究員(102/11/01105/04/22)
基金管理機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞高科技基金 2024/11/21 產業股票 - 科技 新台幣 217.8500 ▲18.84 ▲1.98 ▲0.84
瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 2024/11/20 新台幣平衡型股債混合 日幣 104.6500 0 0 0
瀚亞外銷基金 2024/11/21 台灣大型股票 新台幣 100.4800 ▲19.76 ▲1.51 ▲0.85
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 2024/11/20 產業股票 - 科技 新台幣 81.0600 ▲22.9 ▲2.18 ▲0.88
瀚亞印度基金-新台幣 2024/11/19 印度股票 新台幣 59.5100 ▲11.82 ▲2.34 ▲1.08
瀚亞菁華基金 2024/11/21 台灣中小型股票 新台幣 54.9500 ▲21.46 ▲0.66 ▲1.02
瀚亞中小型股基金 2024/11/21 台灣中小型股票 新台幣 52.8700 ▲20.69 ▲1.31 ▲0.86
瀚亞理財通基金A類型–新台幣 2024/11/21 新台幣平衡型股債混合 新台幣 44.7600 ▲7.74 ▲2.28 ▲0.87
瀚亞印度基金-人民幣 2024/11/19 印度股票 人民幣 28.2600 ▲11.16 ▲0.61 0
瀚亞印度基金-美元 2024/11/19 印度股票 美金 25.5200 ▲12.68 ▲1.98 0
顯示第1至10筆資料,共198筆

基金速覽

 
淨值新台幣 24.0400 ▲0.46%
更新日期 2024/11/20
基金組別 非洲股票
組別排名 0 / 3
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲9.12%
一年 ▲8.29%
三年收益率(年度化) ▲5.3%
五年收益率(年度化) ▲5.17%
累積報酬 ▲140.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞非洲基金-新臺幣 24.04000 ▲0.46

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