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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 11.8962 | ▲0.0269 | ▲0.23 | 11.8962 | 10.9305 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.93 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/11/17 | 基金經理 | 周曉蘭 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/04/01 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | 學歷:加州大學河濱分校企業管理碩士 經歷:2010/09/16-迄今,瀚亞投信公募基金經理人; 2005/3/28-2010/4/25, 瀚亞投全權委託/私募基金經理人; 1996/8/12-2001/12/10, 大慶票券交易部領組. |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2024/05/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 198.9700 | ▲22.26 | ▲2.34 | ▲0.84 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2024/05/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 105.4300 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞外銷基金 | 2024/05/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 95.8700 | ▲20.96 | ▲1.97 | ▲0.85 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2024/05/17 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 76.6000 | ▲28.37 | ▲1.96 | ▲0.88 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 2024/05/17 | 印度股票 | 新台幣 | 56.6700 | ▲6.37 | ▲5.58 | ▲1.08 |
| 瀚亞菁華基金 | 2024/05/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.8400 | ▲19.34 | ▲2.42 | ▲1.02 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2024/05/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.3800 | ▲19.14 | ▲2.09 | ▲0.86 |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2024/05/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 42.6300 | ▲8.98 | ▲1.54 | ▲0.87 |
| 瀚亞印度基金-人民幣 | 2024/05/17 | 印度股票 | 人民幣 | 27.0600 | ▲7.74 | ▲0.61 | 0 |
| 瀚亞印度基金-美元 | 2024/05/17 | 印度股票 | 美金 | 24.4600 | ▲8.17 | ▲3.13 | 0 |
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淨值澳幣
11.8962
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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