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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/12/05 220.5800 ▼1.49 ▼0.67 249.9100 212.8000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2023/12/05220.580002023/12/04222.070002023/12/01223.17000
2023/11/30222.660002023/11/29221.920002023/11/28223.17000
2023/11/27222.800002023/11/24223.330002023/11/22222.01000
2023/11/21220.980002023/11/20219.850002023/11/17220.22000
2023/11/16220.230002023/11/15222.400002023/11/14222.14000
2023/11/13219.230002023/11/10218.480002023/11/09219.95000
2023/11/08219.450002023/11/07220.030002023/11/06220.14000
2023/11/03219.730002023/11/02219.190002023/11/01216.49000
2023/10/31215.480002023/10/30214.910002023/10/27212.80000
2023/10/26214.990002023/10/25216.240002023/10/24215.24000

基金速覽

 
淨值美金 220.5800 ▼0.67%
更新日期 2023/12/05
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 35 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2023/12/05
年初至今 ▼2.2%
一年 ▼4.56%
三年收益率(年度化) ▼1.34%
五年收益率(年度化) ▲2.55%
累積報酬 ▲8.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛食品飲料基金X股美元(月配息) 220.58000 ▼0.67

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