基金:永豐投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 100.7 3.01
中小基金-I 100.7 3.01
趨勢平衡基金 59.71 0.97
*亞洲民生消費基金 9.24 -0.11
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.871 -0.02
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.568 -0.0102
*中國經濟建設基金-新臺幣 27.23 -0.17
*中國經濟建設基金-人民幣 6.07 -0.05
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8433 -0.0027
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.667 -0.0016
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3674 -0.0044
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5471 -0.0029
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.529 -0.0428
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.5229 -0.0267
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.94 0.16
*滬深300紅利指數基金-美元 9 0.06
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 12.07 0.09
*主流品牌基金 26.66 -0.25
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.8752 -0.021
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.0839 -0.0156
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.1586 -0.0284
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.2893 -0.0211
貨幣市場基金 14.3628 0.0005
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.62 0.2
臺灣ESG永續優選基金-A年配 15.96 0.16
臺灣ESG永續優選基金-I 19.62 0.2
永豐基金-A 55.63 1.7
永豐基金-I 55.63 1.7
永豐基金-R 56.61 1.74
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.14 -0.01
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.51 -0.01
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.14 -0.01
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.51 -0.01
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.3905 -0.023
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.8613 -0.0215
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.3818 -0.0229
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.8601 -0.0215
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.6467 -0.023
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.0595 -0.0215
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.6461 -0.023
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.058 -0.0214
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.6806 -0.0136
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.7383 -0.012
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.6807 -0.0134
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.7481 -0.012
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)10.3582 -0.0007
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD)10.2441 -0.0008
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.3 -0.0165
*四年到期美國優質投等債-季配(USD)10.1791 -0.0164
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.4041 -0.0164
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.0779 -0.0159
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.4043 -0.0164
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.078 -0.0159
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.4285 -0.0163
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.0536 -0.0266
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.7316 -0.0266
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.0275 -0.0265
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7282 -0.0257
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.8209 -0.0305
註:「*」表海外型基金為前一日淨值