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| 景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 | 歐元 | 2024/02/01 | 12.3200 | ▼0.16 | ▼1.28 | ▲0.08 | Europe ex-UK Equity | |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 | 歐元 | 2024/02/01 | 11.7000 | ▼0.16 | ▼1.35 | 0 | Europe ex-UK Equity | |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) | 歐元 | 2018/11/09 | 2.0842 | ▼0.01 | ▼0.52 | ▼0.26 | Europe ex-UK Equity | |
| 歐元 | 2024/04/18 | 16.6043 | ▼0.03 | ▼0.19 | ▼1.37 | Europe ex-UK Equity | ||
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 | 美金 | 2024/04/19 | 36.7700 | ▼0.12 | ▼0.33 | ▼1.79 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元 | 美金 | 2024/04/19 | 53.0900 | ▼0.18 | ▼0.34 | ▼1.81 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 美金 | 2024/04/19 | 47.3000 | ▼0.17 | ▼0.36 | ▼1.83 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 | 歐元 | 2024/04/19 | 34.4700 | ▼0.17 | ▼0.49 | ▼2.05 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元 | 歐元 | 2024/04/19 | 49.7700 | ▼0.24 | ▼0.48 | ▼2.05 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 歐元 | 2024/04/19 | 44.3500 | ▼0.22 | ▼0.49 | ▼2.05 | Europe ex-UK Equity |
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