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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 0.9344 | ▼0.0067 | ▼0.71 | 0.9589 | 0.7056 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.74 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 英鎊 | ||
| 增加 | 250.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/10/20 | 基金經理 | An Ping |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2021/08/31 |
| 基金投資顧問 | 木星資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-5576-1861 | ||
| 網站 | www.jupiterfund.com.tw | ||
| 地址 | Taishin |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星金融機會基金 | 2024/11/22 | 產業股票 - 金融服務 | 英鎊 | 9.3600 | ▲7.32 | ▲2.5 | ▲0.62 |
| 木星生態基金- I Class | 2021/02/03 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 8.1112 | ▲25.93 | ▲1.43 | ▲0.66 |
| 木星生態基金- I Class | 2024/11/22 | 產業股票 - 環境生態 | 英鎊 | 7.2997 | ▲12.27 | ▲1.45 | ▲0.62 |
| 木星生態基金 | 2024/11/22 | 產業股票 - 環境生態 | 英鎊 | 6.1748 | ▲12.27 | ▲1.37 | ▲0.62 |
| 木星收益信託 INC | 2024/11/22 | 英國股票收益 | 英鎊 | 5.3169 | ▲9.97 | ▲0.93 | ▲1.15 |
| 木星歐洲特別時機基金 | 2024/11/22 | Europe ex-UK Equity | 英鎊 | 4.4861 | ▲11.99 | ▲0.24 | ▲1.15 |
| 木星全球管理基金 | 2022/10/28 | 全球大型均衡型股票 | 英鎊 | 3.2192 | ▲17.25 | ▼0.51 | ▼0.3 |
| 木星新興歐洲機會基金 | 2022/03/01 | 新興歐洲股票 | 英鎊 | 1.4860 | ▲42.35 | ▼0.63 | ▲0.99 |
| 木星中國基金 (ACC) | 2024/11/22 | 大中華股票 | 英鎊 | 0.9344 | ▲23.85 | ▲0.14 | ▼0.52 |
| 木星季領息債券基金 INC | 2024/11/22 | 英鎊企業債券 | 英鎊 | 0.5255 | ▲7.79 | ▲1.13 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
0.9344
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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