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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/13 | 125.7356 | ▼0.0028 | 0 | 126.8939 | 97.1065 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1995/10/31 | 基金經理 | Lee Alex |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/07/01 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Alex joined is a portfolio manager in the Global Equities team. Alex joined the company in 2016 as a portfolio manager on the Japan Equities desk and moved to the Global Equities team in 2018. He is now co-portfolio manager on the Global Focus strategy and lead manager for a number of segregated Japan equity mandates. Whilst working on the Japan desk, Alex assisted the Global Equities team with idea generation and analysis of Japanese companies across all sectors. Before joining the company, Alex was a Senior Fund Manager at Canada Life Investments, where he managed the Japan equity strategy and supported the management of the US and global equity strategies. Alex has a BSc in economics from the London School of Economics. He also holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 142.2968 | ▲12.58 | ▲1.05 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 139.5477 | ▲13.27 | ▲1.6 | ▲1.18 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2025/01/14 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 134.3753 | ▲12.62 | ▲1.48 | ▲0.69 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/01/13 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 128.2126 | ▲10.84 | ▲1.36 | ▲1.03 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/01/13 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 125.7356 | ▲11.44 | ▲2 | ▲1.22 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2025/01/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 100.4109 | ▲12.57 | ▲1.12 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/01/13 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 99.8349 | ▲11.01 | ▼0.15 | ▲0.93 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/01/13 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 97.9062 | ▲8 | ▲0.76 | ▲1 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2025/01/14 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 97.5384 | ▲13.27 | ▲1.67 | ▲1.18 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2025/01/14 | 其他股票 | 歐元 | 93.3125 | ▲12.71 | ▲1.45 | ▲0.6 |
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淨值歐元
125.7356
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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