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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/21 1976.9460 ▲0.7757 ▲0.04 2120.1294 1735.4146

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.05 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 日幣    
增加 1,000.00 日幣    

基金管理

 
基金成立日期 2007/04/20 基金經理 Oishi Jun
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2019/12/16
基金投資顧問 abrdn Investments Limited 履歷
基金管理機構 安本資產管理
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 2025/01/21 日本大型股票 日幣 175938.8100 ▲11.75 ▲1.56 ▲0.98
安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 2025/01/21 日本大型股票 日幣 17935.8001 ▲11.75 ▲1.62 ▲0.98
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 2025/01/20 拉丁美洲股票 美金 3687.2879 ▲12.2 ▼3.23 ▲1.06
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元 2025/01/21 產業股票 - 天然資源 美金 3238.1942 ▲21.57 ▼1.12 ▲1.11
安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 2022/11/30 歐洲股票收益 歐元 3024.7957 ▲17.1 ▲0.36 ▲0.88
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2025/01/20 拉丁美洲股票 美金 2851.1848 ▲12.2 ▼3.29 ▲1.06
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 2025/01/21 歐洲大型增長型股票 歐元 2403.4645 ▲10.61 ▲0.14 ▲1.1
安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 2025/01/21 日本中小型股票 日幣 2046.4739 ▲6.49 ▲1.01 ▲0.64
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 2022/02/25 新興歐洲股票 歐元 1979.3496 ▲37.49 ▼0.46 ▲0.89
安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 2025/01/21 日本中小型股票 日幣 1976.9460 ▲6.49 ▲0.88 ▲0.64
顯示第1至10筆資料,共161筆

基金速覽

 
淨值日幣 1976.9460 ▲0.04%
更新日期 2025/01/21
基金組別 日本中小型股票
組別排名 31 / 52
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/21
年初至今 ▼2.91%
一年 ▲0.24%
三年收益率(年度化) ▲4.41%
五年收益率(年度化) ▲2.66%
累積報酬 ▲138.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 1976.94600 ▲0.04

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