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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/11 | 6.6960 | ▼0.864 | ▼11.43 | 11.5400 | 6.6960 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 11.15 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/10/28 | 基金經理 | Song Si Hyung |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/03/10 |
| 基金投資顧問 | 未來資產投資信託有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未來資產亞洲龍頭股票基金-I | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 22.1300 | ▲14.52 | ▲0.96 | ▲1.21 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 20.6700 | ▲14.53 | ▲0.91 | ▲1.22 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金 R-美元 | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 18.3600 | ▲14.53 | ▲0.97 | ▲1.22 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-I(美元) | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 17.2300 | ▲12.54 | ▲0.21 | ▲0.91 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 15.9300 | ▲12.58 | ▲0.17 | ▲0.91 |
| 未來資產韓國股票基金-I(美元) | 2020/10/05 | 韓國股票 | 美金 | 14.9900 | ▲23.77 | ▲0.48 | ▼0.2 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 14.9900 | ▲15.5 | ▲0.46 | ▲0.98 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 英鎊 | 14.4000 | ▲15.97 | ▲0.65 | ▲1.02 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元 | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 12.4500 | ▲12.51 | ▲0.23 | ▲0.91 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 | 2025/12/12 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 10.6400 | ▲12.41 | ▼0.34 | ▲0.72 |
基金速覽 |
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淨值歐元
6.6960
▼11.43%
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過去績效 |
資料日期：2022/10/11 |
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