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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 78.1800 | ▲0.36 | ▲0.46 | 82.3400 | 64.1100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/10/27 | 基金經理 | Berg Scott Robert |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2008/10/27 |
| 基金投資顧問 | T. Rowe Price International Ltd | 履歷 | Scott Berg has been chairman of the committe at T. Rowe Price since 2008. Mr. Berg has 12 years of investment experience, all of which have been with T. Rowe Price. He joined the firm in 2002 as a research analyst covering the business services sector after serving as a summer intern in 2001. Prior to this, he was the manager of financial analysis and planning for Mead Consumer and Office Products, where he was responsible for his division's annual business plan. |
| 基金管理機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6608-3998 | ||
| 網站 | fund.marbo.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No.87, Songjiang Rd., Zhongshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | 2025/01/14 | 美國大型價值型股票 | 挪威克朗 | 566.0080 | ▲11.96 | ▲1.49 | ▲0.94 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 2025/01/14 | 亞洲不包括日本股票 | 挪威克朗 | 180.6990 | ▲13.19 | ▲0.97 | ▲0.91 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 2025/01/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 121.6300 | ▲11.42 | ▲2.09 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 2025/01/14 | 美國小型股票 | 美金 | 119.1500 | ▲15.23 | ▲0.19 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 2025/01/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 95.1100 | ▲11.41 | ▲2.01 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) | 2025/01/14 | 美國小型股票 | 美金 | 83.0300 | ▲15.23 | ▲0.14 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 2025/01/14 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 82.0600 | ▲10.8 | ▲1.02 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 2025/01/14 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 78.1800 | ▲9.52 | ▲1.48 | ▲0.89 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 2025/01/14 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 67.1300 | ▲9.53 | ▲1.38 | ▲0.89 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) | 2025/01/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 64.6500 | ▲11.42 | ▲2.09 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
78.1800
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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