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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 21.3500 | ▼0.06 | ▼0.28 | 21.5200 | 14.2200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.29 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/04/08 | 基金經理 | 林奕邦 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/11/03 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 135.9700 | ▲26.82 | ▲2.13 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2026/03/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 128.4300 | ▲26.81 | ▲2.09 | ▲1.06 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2026/03/03 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 103.2600 | ▲22 | ▲2.05 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 73.6328 | ▲3.78 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 41.4560 | ▲3.87 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2026/03/02 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 21.3500 | ▲12.47 | ▲1.89 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2026/03/02 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 18.9000 | ▲8.89 | ▲1.69 | 0 |
| 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2026/03/02 | 其他股票 | 南非幣 | 16.9900 | ▲20.21 | ▲1.02 | 0 |
| 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2026/03/02 | 其他股票 | 南非幣 | 16.5100 | ▲19.96 | ▲1.05 | 0 |
| 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2026/03/02 | 大中華股票 | 新台幣 | 16.5000 | ▲19.53 | ▲1.84 | ▲0.17 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.3500
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
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