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2021年 09月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 83.5700 ▼1.48 ▼1.74 103.3200 55.5100

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.80 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.96 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 10,000,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2013/10/14 基金經理 Lysogorskaya Veronika
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/03/31
基金投資顧問 JP Morgan Asset Management (UK) Ltd 履歷
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
電話 (02) 8726-8686
網站 www.jpmrich.com.tw
地址 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 2021/09/27 日本大型股票 日幣 2038.0000 ▲14.95 ▲1.71 ▲0.84
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 2021/09/27 歐洲大型均衡型股票 歐元 1798.9500 ▲17.11 ▲1.64 ▲1.07
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 2021/09/27 美國大型均衡型股票 美金 613.9200 ▲14.96 ▲1.82 ▲1.06
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 2021/09/27 產業股票 - 健康護理 美金 598.4100 ▲13.48 ▲1.54 ▲1
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) 2021/09/27 全球新興市場股票 美金 538.6900 ▲16.85 ▲1.16 ▲1.16
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 2021/09/27 產業股票 - 健康護理 美金 498.2000 ▲13.46 ▲1.48 ▲0.99
摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 2021/09/27 產業股票 - 健康護理 美金 463.5100 ▲13.47 ▲1.48 ▲0.99
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 2021/09/27 美國大型增長型股票 美金 435.0100 ▲15.49 ▲1.51 ▲0.95
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 2021/09/27 全球新興市場股票 美金 369.1700 ▲16.84 ▲1.12 ▲1.16
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計) 2021/09/27 歐洲小型股票 歐元 343.0700 ▲16.77 ▲2.56 ▲0.99
顯示第1至10筆資料,共237筆

基金速覽

 
淨值美金 83.5700 ▼1.74%
更新日期 2020/05/22
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 35 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼18.44%
一年 ▼14.38%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數

 

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