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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 81.4300 ▼0.12 ▼0.15 86.3900 81.2700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.10 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 25,000,000.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2014/03/25 基金經理 DiMaggio A. Scott
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2017/01/31
基金投資顧問 AllianceBernstein L.P. 履歷 Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income and Co-Head of Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
基金管理機構 聯博(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-3888
網站 www.abfunds.com.tw
地址 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
聯博-日本策略價值基金S1股 2021/07/15 日本大型股票 日幣 14197.0000 ▲18.44 ▲1.61 ▲0.88
聯博-日本策略價值基金I股 2022/05/17 日本大型股票 日幣 13112.0000 ▲10.97 ▲0.42 ▲0.81
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 2022/05/17 日本大型股票 日幣 12542.0000 ▲10.97 ▲0.52 ▲0.81
聯博-日本策略價值基金A股 2022/05/17 日本大型股票 日幣 11570.0000 ▲10.98 ▲0.35 ▲0.81
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 2022/05/17 日本大型股票 日幣 11518.0000 ▲10.96 ▲0.35 ▲0.81
聯博-日本策略價值基金C股 2022/05/17 日本大型股票 日幣 10728.0000 ▲10.96 ▲0.29 ▲0.81
聯博-印度成長基金A股 2022/05/17 印度股票 港幣 1464.7300 ▲13.88 ▲0.24 ▲0.85
聯博-國際科技基金A股 2022/05/17 產業股票 - 科技 新加坡幣 722.7300 ▲23.7 ▼0.92 ▲1.1
聯博-國際醫療基金A股 2022/01/19 產業股票 - 健康護理 新加坡幣 700.7800 ▲16.16 ▲0.57 ▲1.13
聯博-國際科技基金I股 2022/03/08 產業股票 - 科技 歐元 657.2400 ▲23.37 ▼0.49 ▲1.1
顯示第1至10筆資料,共843筆

基金速覽

 
淨值美金 81.4300 ▼0.15%
更新日期 2022/05/17
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 22 / 81
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼2.41%
一年 ▼2.35%
三年收益率(年度化) ▲0.64%
五年收益率(年度化) ▲1.24%
累積報酬 ▲11.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 81.43000 ▼0.15

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