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2024年 04月 21日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 80.2800 ▲0.04 ▲0.05 80.8600 78.9300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/1980.280002024/04/1880.240002024/04/1780.27000
2024/04/1680.220002024/04/1580.270002024/04/1280.34000
2024/04/1180.210002024/04/1080.230002024/04/0980.42000
2024/04/0880.360002024/04/0580.410002024/04/0480.46000
2024/04/0380.400002024/04/0280.380002024/03/2880.44000
2024/03/2780.710002024/03/2680.640002024/03/2580.63000
2024/03/2280.670002024/03/2180.590002024/03/2080.55000
2024/03/1980.440002024/03/1880.440002024/03/1580.45000
2024/03/1480.460002024/03/1380.520002024/03/1280.55000
2024/03/1180.590002024/03/0880.630002024/03/0780.53000

基金速覽

 
淨值美金 80.2800 ▲0.05%
更新日期 2024/04/19
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 9 / 88
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲0.63%
一年 ▲4.6%
三年收益率(年度化) ▲1.3%
五年收益率(年度化) ▲1.67%
累積報酬 ▲18.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 80.28000 ▲0.05

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