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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 81.4300 ▼0.12 ▼0.15 86.3900 81.2700
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/04/290.2356美金
2022/03/310.2356美金
2022/02/280.2356美金
2022/01/310.2356美金
2021/12/310.2356美金
2021/11/300.2356美金
2021/10/290.2356美金
2021/09/300.2578美金
2021/08/310.2578美金
2021/07/300.2578美金
2021/06/300.2578美金
2021/05/280.2578美金
2021/04/300.2578美金
2021/03/310.2578美金
2021/02/260.2578美金
2021/01/290.2578美金
2020/12/310.2578美金
2020/11/300.2578美金
2020/10/300.2578美金
2020/09/300.2578美金
2020/08/310.2578美金
2020/07/310.2578美金
2020/06/300.2578美金
2020/05/290.2578美金
2020/04/300.2578美金
2020/03/310.2578美金
2020/02/280.2578美金
2020/01/310.2578美金
2019/12/310.2578美金
2019/11/290.2578美金
2019/10/310.2578美金
2019/09/300.2578美金
2019/08/300.2779美金
2019/07/310.2779美金
2019/06/280.2779美金
2019/05/310.2779美金
2019/04/300.2779美金
2019/03/290.2779美金
2019/02/280.2984美金
2019/01/310.2984美金
2018/12/310.2984美金
2018/11/300.2984美金
2018/10/310.2984美金
2018/09/280.2984美金
2018/08/310.2984美金
2018/07/310.2984美金
2018/06/290.2984美金
2018/05/310.2984美金
2018/04/300.2984美金
2018/03/290.2984美金
2018/02/280.2984美金
2018/01/310.2984美金
2017/12/290.2984美金
2017/11/300.2984美金
2017/10/310.2984美金
2017/09/290.2984美金
2017/08/310.2984美金
2017/07/310.2984美金
2017/06/300.3074美金
2017/05/310.3074美金
2017/04/280.3074美金
2017/03/310.3074美金
2017/02/280.3074美金
2017/01/310.3074美金
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2016/11/300.3074美金
2016/10/310.3074美金
2016/09/300.3074美金
2016/08/310.3074美金
2016/07/290.3074美金
2016/06/300.3074美金
2016/05/310.3074美金
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2016/03/310.3074美金
2016/02/290.3074美金
2016/01/290.3074美金
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2015/10/300.3074美金
2015/09/300.3074美金
2015/08/310.3074美金
2015/07/310.3074美金
2015/06/300.3074美金
2015/05/290.3074美金
2015/04/300.3074美金
2015/03/310.3074美金
2015/02/270.3074美金
2015/01/300.3074美金
2014/12/310.3814美金
2014/11/280.3814美金
2014/10/310.3814美金
2014/09/300.3814美金
2014/08/290.3814美金
2014/07/310.3814美金
2014/06/300.3814美金
2014/05/300.3814美金
2014/04/300.3814美金
2014/03/310.0861美金

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淨值美金 81.4300 ▼0.15%
更新日期 2022/05/17
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 22 / 81
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼2.41%
一年 ▼2.35%
三年收益率(年度化) ▲0.64%
五年收益率(年度化) ▲1.24%
累積報酬 ▲11.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 81.43000 ▼0.15

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