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2024年 04月 21日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 80.2800 ▲0.04 ▲0.05 80.8600 78.9300

資產配置

截至:2024/02

行業比重

截至:2022/01
行業類別 百分比%
Banks 0.98

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
Japan Government Twenty Year Bond Series 69 4.62
French Republic Government Bond OAT 4.04
Japan Government Twenty Year Bond Series 65 1.88

基金速覽

 
淨值美金 80.2800 ▲0.05%
更新日期 2024/04/19
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 9 / 88
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲0.63%
一年 ▲4.6%
三年收益率(年度化) ▲1.3%
五年收益率(年度化) ▲1.67%
累積報酬 ▲18.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 80.28000 ▲0.05

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